TDCX Inc.

NYSE:TDCX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

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TDCX Valuierung

Ist TDCX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TDCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TDCX ($7.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TDCX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TDCX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TDCX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TDCX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TDCX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TDCX's PE?
PE-Verhältnis11.6x
ErgebnisS$120.15m
MarktanteilS$1.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TDCX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TDCX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
TASK TaskUs
29.5x23.5%US$1.6b
CSGS CSG Systems International
23.1x16.3%US$1.5b
TIXT TELUS International (Cda)
33.4x-36.9%US$1.0b
WNS WNS (Holdings)
17.2x16.7%US$2.1b
TDCX TDCX
11.6x0.8%US$1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TDCX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TDCX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$673.14m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.9xn/aUS$20.07m
LICN Lichen China
0.8xn/aUS$7.15m
TDCX 11.6xBranchendurchschnittswert 24.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TDCX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Professional Services (24.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TDCX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TDCX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnis17.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TDCX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TDCX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$7.25
0%
11.2%US$8.52US$6.50n/a4
Dec ’25n/a
US$7.25
0%
11.2%US$8.52US$6.50n/a4
Nov ’25n/a
US$7.25
0%
11.2%US$8.52US$6.50n/a4
Oct ’25n/a
US$7.25
0%
11.2%US$8.52US$6.50n/a4
Sep ’25n/a
US$7.25
0%
11.2%US$8.52US$6.50n/a4
Aug ’25n/a
US$7.25
0%
11.2%US$8.52US$6.50n/a4
Jul ’25n/a
US$7.25
0%
11.2%US$8.52US$6.50n/a4
Jun ’25US$7.08
US$7.25
+2.4%
11.2%US$8.52US$6.50n/a4
May ’25US$7.20
US$7.25
+0.7%
11.5%US$8.56US$6.53n/a4
Apr ’25US$7.04
US$7.25
+3.0%
11.5%US$8.56US$6.53n/a4
Mar ’25US$7.08
US$7.25
+2.4%
11.5%US$8.56US$6.53n/a4
Feb ’25US$6.23
US$7.31
+17.4%
11.5%US$8.65US$6.60n/a4
Jan ’25US$4.85
US$8.19
+68.9%
28.7%US$12.49US$6.00n/a5
Dec ’24US$5.20
US$8.16
+57.0%
28.3%US$12.40US$6.10n/a5
Nov ’24US$4.56
US$8.78
+92.4%
33.0%US$13.71US$5.96n/a5
Oct ’24US$5.91
US$9.24
+56.3%
30.5%US$13.68US$5.95n/a5
Sep ’24US$5.76
US$10.35
+79.7%
34.0%US$15.66US$6.00n/a6
Aug ’24US$7.38
US$12.13
+64.3%
25.2%US$16.28US$8.65n/a6
Jul ’24US$7.91
US$11.94
+51.0%
25.0%US$16.00US$8.50n/a6
Jun ’24US$8.70
US$11.95
+37.4%
25.0%US$16.01US$8.51US$7.086
May ’24US$7.04
US$13.10
+86.0%
22.4%US$16.62US$7.80US$7.206
Apr ’24US$8.90
US$13.82
+55.3%
12.6%US$16.41US$12.08US$7.046
Mar ’24US$12.56
US$15.82
+25.9%
12.7%US$18.72US$13.84US$7.086
Feb ’24US$13.07
US$16.15
+23.5%
15.2%US$19.94US$14.20US$6.236
Jan ’24US$12.38
US$15.80
+27.6%
13.5%US$19.05US$13.84US$4.856
Dec ’23US$12.99
US$15.80
+21.6%
13.5%US$19.05US$13.84US$5.206

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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