Planet Labs PBC

NYSE:PL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$15.1b

Planet Labs PBC Valuierung

Ist PL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: PL ($44.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PL kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für PL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PL durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist PL's PB?
KBV83.9x
BuchwertUS$188.43m
MarktanteilUS$15.14b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von PL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für PL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
LDOS Leidos Holdings
3.2x5.82%US$15.5b
TRU TransUnion
2.9x5.96%US$13.4b
CACI CACI International
2.6x7.85%US$10.8b
EFX Equifax
4.3x17.25%US$19.4b
PL Planet Labs PBC
83.9x55.72%US$15.1b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: PL ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (83.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) teuer.

Historische Kurs/Buchwert Ratio

Das historische Kurs-Buchwert-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit dem Buchwert des Eigenkapitals im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PL zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

12 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
CLVT Clarivate
0.3x63.71%US$1.55b
ALIT Alight
0.4x148.65%US$426.19m
KELY.A Kelly Services
0.4x153.83%US$393.95m
CNDT Conduent
0.5x62.16%US$248.15m
PL 83.9xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies19PB0246810+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: PL ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (83.9x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PL zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PL PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis83.9x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von PL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$44.35
US$35.50
-19.95%
21.09%US$50.00US$20.00n/a10
May ’27US$36.90
US$35.22
-4.55%
16.76%US$40.00US$20.00n/a9
Apr ’27US$30.71
US$35.00
+13.97%
18.52%US$40.00US$18.00n/a9
Mar ’27US$24.14
US$24.71
+2.37%
23.18%US$33.00US$16.40n/a9
Feb ’27US$24.97
US$24.71
-1.04%
23.18%US$33.00US$16.40n/a9
Jan ’27US$19.72
US$18.59
-5.74%
14.39%US$22.00US$12.30n/a9
Dec ’26US$11.70
US$14.55
+24.36%
30.59%US$20.00US$4.50n/a8
Nov ’26US$13.45
US$14.55
+8.18%
30.59%US$20.00US$4.50n/a8
Oct ’26US$13.77
US$9.23
-32.95%
27.55%US$12.00US$4.50n/a9
Sep ’26US$7.09
US$7.16
+0.99%
20.24%US$9.00US$4.50n/a10
Aug ’26US$6.18
US$7.16
+15.86%
20.24%US$9.00US$4.50n/a10
Jul ’26US$6.16
US$6.65
+7.88%
19.84%US$8.50US$4.50n/a11
Jun ’26US$3.84
US$5.80
+51.04%
21.68%US$8.00US$3.50n/a11
May ’26US$3.35
US$5.80
+73.13%
21.68%US$8.00US$3.50US$36.9011
Apr ’26US$3.43
US$6.03
+75.72%
17.02%US$8.00US$4.50US$30.7111
Mar ’26US$4.62
US$6.11
+32.23%
18.38%US$8.00US$4.50US$24.1411
Feb ’26US$6.10
US$5.84
-4.32%
21.12%US$8.00US$4.00US$24.9711
Jan ’26US$4.04
US$4.60
+13.86%
10.65%US$5.00US$3.50US$19.7210
Dec ’25US$3.93
US$4.02
+2.21%
20.85%US$5.00US$2.50US$11.709
Nov ’25US$2.27
US$4.02
+76.95%
20.85%US$5.00US$2.50US$13.459
Oct ’25US$2.20
US$4.02
+82.50%
19.79%US$5.00US$2.50US$13.7710
Sep ’25US$2.69
US$4.21
+56.32%
29.21%US$7.00US$2.00US$7.0910
Aug ’25US$2.30
US$4.21
+82.83%
29.21%US$7.00US$2.00US$6.1810
Jul ’25US$1.77
US$4.24
+139.27%
28.67%US$7.00US$2.00US$6.1610
Jun ’25US$1.86
US$4.46
+139.78%
25.74%US$7.00US$3.00US$3.8410
May ’25US$1.76
US$4.46
+153.41%
25.74%US$7.00US$3.00US$3.3510
US$35.5
Fair Value
24.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 04:59
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/01/31
Jährliche Einnahmen2026/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Planet Labs PBC wird von 14 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Colin CanfieldCantor Fitzgerald & Co.
John GodynCitigroup Inc
Trevor WalshCitizens JMP Securities, LLC