Leidos Holdings-Aktien steigen im Jahr 2025 um 31% inmitten von Cybersecurity-Verträgen

Wenn Sie darüber nachdenken, was Sie mit Ihren Leidos Holdings-Aktien tun sollen, sind Sie nicht allein. Da die Aktie kürzlich bei 187,81 $ schloss, stellt sich natürlich die Frage, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um zu kaufen, zu halten oder sogar auszusteigen. Die Zahlen sprechen für sich: Während in der letzten Woche ein leichter Rückgang von 2,8 % zu verzeichnen war, ist Leidos im letzten Monat um 1,6 % und im bisherigen Jahresverlauf um beeindruckende 31,1 % gestiegen. Das längerfristige Bild ist mit einer satten Rendite von 128,1 % über fünf Jahre sogar noch beeindruckender. Diese Art von Wachstum erregt Aufmerksamkeit, wirft aber auch die Frage auf, was hinter diesen Bewegungen steckt.

Die jüngsten Entwicklungen bei staatlichen Aufträgen im Bereich der Cybersicherheit und höhere Verteidigungsausgaben haben die positive Stimmung gestützt und spiegeln die Stärken des Unternehmens bei technologiebasierten Lösungen wider. Auch wenn Marktunruhen immer wieder zu Beeinträchtigungen führen können, tragen diese Branchentrends zu einem Gefühl der Beständigkeit und des Wachstumspotenzials bei. Dies ist einer der Gründe, warum die Anleger jetzt einen genaueren Blick auf die Aktie werfen.

Die eigentliche Frage ist, ob Leidos heute fair bewertet ist oder ob es noch weiteres Aufwärtspotenzial gibt, das es zu nutzen gilt. Unter Verwendung von sechs verschiedenen Bewertungstests erhält Leidos eine 5 von 6 Punkten für unterbewertet, was bemerkenswert ist und darauf hindeutet, dass es hier mehr gibt, als man auf den ersten Blick sieht. Doch bevor Sie große Schritte unternehmen, sollten wir uns die einzelnen Bewertungsmethoden genauer ansehen und uns am Ende dieses Artikels eine noch praktischere Perspektive ansehen.

Leidos Holdings erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 2,1 %. Sehen Sie sich an, wie sich dies im Vergleich zum Rest der Professional Services-Branche darstellt.

Ansatz 1: Leidos Holdings Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den inneren Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und diese Beträge dann auf den heutigen Dollar zurückdiskontiert. Diese Methode geht über die jüngsten Gewinne hinaus und konzentriert sich auf die zentrale Cash-Generierungskraft des Unternehmens im Laufe der Zeit.

Der aktuelle freie Cashflow von Leidos Holdings liegt bei 1,27 Milliarden US-Dollar. Die Analysten geben Prognosen für die nächsten Jahre ab, und die Projektionen reichen bis zu einem Jahrzehnt. Bis 2028 wird ein jährlicher freier Cashflow von 1,74 Mrd. $ erwartet. Die Schätzungen gehen noch weiter: Simply Wall St geht von Werten aus, die sich bis 2035 auf 2,28 Mrd. $ belaufen.

Nach Zusammenfassung dieser Prognosen und Abzinsung auf den Gegenwartswert errechnet das DCF-Modell einen inneren Wert von 308,50 $ pro Aktie. Dieser Wert ist deutlich höher als der aktuelle Börsenkurs von 187,81 $, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abschlag von 39,1 % auf ihren geschätzten fairen Wert gehandelt wird. Zusammenfassend lässt die DCF-Analyse darauf schließen, dass Leidos Holdings auf dem derzeitigen Niveau unterbewertet ist.

Ergebnis: UNDERVALUED

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Leidos Holdings kommen.

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse zeigt, dass Leidos Holdings um 39,1% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Beobachtungsliste oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie weitere unterbewertete Aktien.

Ansatz 2: Leidos Holdings Kurs vs. Gewinn

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein weit verbreitetes Bewertungsinstrument für profitable Unternehmen wie Leidos Holdings, da es den aktuellen Aktienkurs des Unternehmens mit seinem Gewinn pro Aktie in Beziehung setzt. Diese Kennzahl wird gerne verwendet, da sie den Anlegern die Möglichkeit gibt, zu beurteilen, wie viel sie für die Gewinne eines Unternehmens im Vergleich zu den Wettbewerbern und der gesamten Branche zahlen.

Was als "normales" oder "faires" KGV gilt, hängt davon ab, wie schnell ein Unternehmen voraussichtlich wachsen wird und wie riskant seine Gewinne sind. Schnell wachsende Unternehmen mit stabilen Gewinnen weisen oft höhere KGVs auf, während Unternehmen mit geringerem Wachstum oder höherem Risiko in der Regel mit einem Abschlag gehandelt werden.

Leidos Holdings wird derzeit mit einem KGV von 17,2x gehandelt. Das ist deutlich niedriger als das durchschnittliche KGV der Branche von 27,2x und auch unter dem Durchschnitt der börsennotierten Konkurrenten, der bei 41,4x liegt. Das von Simply Wall St entwickelte faire Verhältnis berücksichtigt wichtige Faktoren wie das Gewinnwachstum von Leidos, das Gesamtrisiko, die Gewinnspannen und sogar die Marktkapitalisierung, um zu einer maßgeschneiderten Benchmark zu gelangen, anstatt nur mit den Vergleichsunternehmen oder dem Branchendurchschnitt zu vergleichen. Für Leidos wird das faire Verhältnis auf 26,0x geschätzt.

Vergleicht man das aktuelle KGV von Leidos von 17,2x mit dem fairen Verhältnis von 26,0x, so zeigt sich, dass die Aktie deutlich unter ihrem fairen Wert gehandelt wird und für bewertungsorientierte Anleger eine interessante Gelegenheit darstellen könnte.

Ergebnis: UNDERVALUED

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Leidos Holdings-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen die Narrative vor. Ein Narrativ ist eine einfache, verständliche Methode, um Ihre eigene Geschichte hinter die Zahlen zu stellen. Sie legen dar, was Sie von einem Unternehmen glauben, z. B. künftige Einnahmen, Gewinnspannen oder Risiken, und verbinden diese Annahmen mit einer Finanzprognose und schließlich mit Ihrer eigenen Schätzung des fairen Wertes. Mithilfe von Narratives können Sie den zugrunde liegenden Business Case, wie z. B. staatliche Finanzierung, digitale Transformation oder Akquisitionssynergien, direkt mit den Zahlen verknüpfen, die Ihren Investitionsentscheidungen zugrunde liegen.

Auf der Community-Seite von Simply Wall St, die von Millionen von Anlegern genutzt wird, können Sie mit Hilfe von Narratives auf einfache und leicht zugängliche Weise Ihre Perspektive erstellen und sofort sehen, wie Ihr Ausblick mit dem aktuellen Aktienkurs verglichen wird. Sie werden dynamisch aktualisiert, sobald wichtige Nachrichten oder Ertragsdaten eintreffen, damit Sie der Zeit voraus sind und sich an neue Informationen anpassen können. Beispielsweise könnte ein Anleger Leidos als Wachstumsführer ansehen und einen narrativen fairen Wert von 210 $ festlegen, indem er starke Projektgewinne und eine Margenausweitung prognostiziert. Ein anderer Investor, der sich auf Integrationshürden oder Budgetvolatilität konzentriert, könnte einen viel vorsichtigeren Wert von 164 $ festlegen. Narratives helfen Ihnen, das Rauschen zu durchbrechen und auf der Grundlage Ihrer eigenen Logik und Überzeugung zu handeln, zu kaufen oder zu verkaufen.

Glauben Sie, dass die Geschichte von Leidos Holdings noch mehr zu bieten hat? Erstellen Sie Ihr eigenes Narrativ und lassen Sie es die Community wissen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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