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Leidos Holdings NYSE:LDOS Lagerbericht

Letzter Preis

US$142.03

Marktkapitalisierung

US$19.0b

7D

-2.4%

1Y

28.0%

Aktualisiert

31 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Leidos Holdings, Inc.

NYSE:LDOS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.0b

LDOS Aktienübersicht

Leidos Holdings, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Verteidigung, Nachrichtendienste, Zivil- und Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten und international an. Mehr Details

LDOS grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden4/6

Belohnungen

40% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 5.52% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 652.5%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 29.8%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

AI, Health, And Digital Modernization Investments Will Drive Future Profitability

Key Takeaways Leidos' new growth strategy and focus on AI, health, and digital modernization promise increased revenue and profitability. Strong business wins, a robust pipeline, and defense contracts forecast support sustained future growth and earnings.
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US$184.38
FV
23.0% undervalued intrinsic discount
3.68%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Leidos Holdings, Inc. Wettbewerber

TransUnion

NYSE:TRU

US$19.4b

Jacobs Solutions

NYSE:J

US$17.3b

Booz Allen Hamilton Holding

NYSE:BAH

US$16.5b

Equifax

NYSE:EFX

US$34.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Leidos Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$142.03
52-Wochen-HochUS$202.90
52-Wochen-TiefUS$108.97
Beta0.67
1 Monat Veränderung-1.41%
3 Monate Veränderung-22.38%
1 Jahr Veränderung28.04%
3 Jahre Veränderung59.46%
5 Jahre Veränderung28.99%
Veränderung seit IPO95.31%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Leidos Holdings, Inc.'s (NYSE:LDOS) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Jan 20
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Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Nov 26
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Leidos: Not Enough Margin Of Safety Despite Creating Value In A Low Growth Sector

Nov 22

Recent updates

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Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Nov 12
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Is Leidos Holdings, Inc. (NYSE:LDOS) Trading At A 27% Discount?

Oct 15
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Sep 10

Leidos Holdings, Inc.'s (NYSE:LDOS) P/E Still Appears To Be Reasonable

Sep 03
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Leidos Holdings, Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

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Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 26
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Leidos- May Be Close To An Intermediate Peak

Jun 26

Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jun 04
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Leidos Holdings, Inc.'s (NYSE:LDOS) P/E Still Appears To Be Reasonable

May 21
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Leidos Holdings, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

May 02
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Leidos: Well-Positioned IT Play Operating In The Defense Space

Apr 02

Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

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Some May Be Optimistic About Leidos Holdings' (NYSE:LDOS) Earnings

Feb 21
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Leidos Holdings (NYSE:LDOS) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Feb 13
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Leidos Holdings: Navigating Challenges In A Competitive Landscape Well

Dec 30

Leidos: A Hidden Gem In An Overbought Defense Industry

Oct 30

Leidos: Hold On To This Undervalued Govt Contractor With Positive Earnings Growth

Aug 16

Leidos Stock: A Buy After A 16% Plunge?

Jun 06

Aktionärsrenditen

LDOSUS Professional ServicesUS Markt
7D-2.4%0.9%-0.5%
1Y28.0%12.4%24.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: LDOS übertraf die Branche US Professional Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 12.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: LDOS übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is LDOS's price volatile compared to industry and market?
LDOS volatility
LDOS Average Weekly Movement5.9%
Professional Services Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: LDOS hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: LDOSDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
196947,000Tom Bellwww.leidos.com

Leidos Holdings, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Verteidigung, Nachrichtendienste, Zivil- und Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Defense Solutions, Civil und Health tätig. Das Segment Defense Solutions bietet Lösungen und Systeme für die nationale Sicherheit in der Luft, zu Lande, zu Wasser, im Weltraum und im Cyberspace für die U.S.

Leidos Holdings, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Leidos Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
LDOS grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$18.97b
Gewinn(TTM)US$1.20b
Umsatz(TTM)US$16.28b

15.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist LDOS zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
LDOS Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$16.28b
Kosten der EinnahmenUS$13.58b
BruttogewinnUS$2.70b
Sonstige AusgabenUS$1.50b
UmsatzUS$1.20b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 27, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 11, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)8.99
Bruttomarge16.59%
Nettogewinnspanne7.37%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis98.5%

Wie hat sich LDOS auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.1%

Aktuelle Dividendenrendite

17%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 23:50
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/27
Jährliche Einnahmen2023/12/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Leidos Holdings, Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays