Das KGV von The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) scheint immer noch angemessen zu sein

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den USA ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von unter 16 aufweisen, könnte man The GEO Group, Inc. (NYSE:GEO) mit einem KGV von 20,9 als eine Aktie betrachten, die man möglicherweise meiden sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

Die GEO Group hatte in letzter Zeit zu kämpfen, da ihre Gewinne schneller als die der meisten anderen Unternehmen zurückgegangen sind. Möglicherweise erwarten viele, dass sich die schlechte Ertragslage deutlich erholen wird, so dass das KGV nicht zusammenbricht. Wenn nicht, dann könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Lebensfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wie entwickelt sich das Wachstum der GEO Group?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von GEO Group ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Performance als der Markt erwartet wird.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang des Gewinns um 38 % beschert. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 26 % verzeichnete. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum keine großartige Arbeit bei der Steigerung der Erträge geleistet hat.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 39 %. Für den Rest des Marktes wird dagegen nur ein Wachstum von 11 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum die GEO Group im Vergleich zum Markt mit einem so hohen KGV gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Schluss

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen der GEO Group, dass die überragenden Gewinnaussichten zu dem hohen KGV beitragen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem KGV zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Erträge nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Dennoch sollte man sich darüber im Klaren sein, dass die GEO Group in unserer Anlageanalyse 3 Warnzeichen aufweist, von denen eines nicht ignoriert werden kann.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über GEO Group zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste mit Qualitätsaktien ansehen, um sich ein Bild von den anderen Aktien zu machen, die es gibt.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.