Aris Water Solutions, Inc.'s (NYSE:ARIS) 44% Aktienkursanstieg ist nicht ganz nachvollziehbar

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von Aris Water Solutions, Inc.(NYSE:ARIS) in den letzten dreißig Tagen einen Zuwachs von 44 % verzeichnet. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 80 %.

Selbst nach einem so großen Kurssprung ist es nicht übertrieben zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von Aris Water Solutions von 1,1x im Vergleich zur kommerziellen Dienstleistungsbranche in den Vereinigten Staaten, wo das mittlere P/S-Verhältnis bei 1,2x liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

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Wie hat sich Aris Water Solutions in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Aris Water Solutions relativ gut entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass die starke Umsatzentwicklung nachlässt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht steigen lässt. Wenn nicht, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, optimistisch in Bezug auf die künftige Entwicklung des Aktienkurses zu sein.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Aris Water Solutions ansehen.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aris Water Solutions ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Gewinnzuwachs von 22 % beschert. Die starke jüngste Performance bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 129 % erzielen konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 5,3 % pro Jahr steigen werden. Das ist deutlich weniger als die 18 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Aris Water Solutions im Vergleich zur Branche zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Es wird schwierig sein, diese Preise aufrechtzuerhalten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aris Water Solutions für die Anleger?

Aris Water Solutions scheint wieder in der Gunst der Anleger zu stehen, denn ein solider Kurssprung bringt das Kurs-Umsatz-Verhältnis wieder in Einklang mit anderen Unternehmen der Branche.

Unser Blick auf die Analystenprognosen zu den Umsatzerwartungen von Aris Water Solutions hat gezeigt, dass die schlechteren Umsatzerwartungen das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so stark negativ beeinflussen, wie wir es vorhergesagt hätten. Derzeit sind wir nicht zuversichtlich, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis angeht, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine positivere Stimmung nicht lange stützen werden. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 2 Warnzeichen für Aris Water Solutions ausgemacht ( von denen uns eines nicht gefällt!), die Sie kennen sollten.

Wenn Sie sich für starke Unternehmen interessieren, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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