Upwork Inc.

NasdaqGS:UPWK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Upwork Valuierung

Ist UPWK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UPWK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.50
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: UPWK ($12.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($46.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UPWK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UPWK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UPWK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UPWK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UPWK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UPWK's PE?
PE-Verhältnis8.1x
ErgebnisUS$215.59m
MarktanteilUS$1.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UPWK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UPWK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30x
NSP Insperity
34.8x11.0%US$3.2b
BBSI Barrett Business Services
19.4x10.5%US$1.0b
MAN ManpowerGroup
16.5x23.9%US$2.4b
FVRR Fiverr International
49.2x22.0%US$898.4m
UPWK Upwork
8.1x-8.0%US$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UPWK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UPWK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CNDT Conduent
0.8x-123.7%US$330.13m
RHLD Resolute Holdings Management
2xn/aUS$224.49m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
UPWK 8.1xBranchendurchschnittswert 20.8xNo. of Companies12PE01632486480+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UPWK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Professional Services (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UPWK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UPWK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.1x
Faires PE Verhältnis16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UPWK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UPWK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.90
US$19.20
+48.8%
12.3%US$25.00US$15.00n/a10
Apr ’26US$13.09
US$19.18
+46.5%
12.1%US$25.00US$15.00n/a11
Mar ’26US$15.93
US$19.60
+23.0%
10.3%US$25.00US$18.00n/a10
Feb ’26US$15.76
US$18.82
+19.4%
9.6%US$23.00US$16.00n/a11
Jan ’26US$16.35
US$18.82
+15.1%
10.6%US$24.00US$16.00n/a11
Dec ’25US$16.97
US$18.36
+8.2%
11.7%US$24.00US$16.00n/a11
Nov ’25US$13.98
US$14.18
+1.4%
20.4%US$21.00US$11.00n/a11
Oct ’25US$10.30
US$13.91
+35.0%
19.7%US$21.00US$11.00n/a11
Sep ’25US$9.64
US$14.09
+46.2%
18.5%US$21.00US$11.00n/a11
Aug ’25US$11.11
US$17.73
+59.6%
19.0%US$24.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$10.68
US$18.30
+71.3%
16.2%US$24.00US$13.00n/a10
Jun ’25US$10.57
US$18.60
+76.0%
13.6%US$24.00US$15.00n/a10
May ’25US$11.96
US$18.60
+55.5%
10.8%US$22.00US$15.00n/a10
Apr ’25US$12.21
US$18.60
+52.3%
10.8%US$22.00US$15.00US$13.0910
Mar ’25US$13.50
US$18.55
+37.4%
10.4%US$22.00US$15.00US$15.9311
Feb ’25US$13.97
US$17.18
+23.0%
10.5%US$20.00US$14.00US$15.7611
Jan ’25US$14.87
US$16.27
+9.4%
11.1%US$19.00US$13.00US$16.3511
Dec ’24US$14.28
US$16.27
+14.0%
11.1%US$19.00US$13.00US$16.9711
Nov ’24US$9.98
US$13.90
+39.3%
19.2%US$18.00US$8.00US$13.9810
Oct ’24US$11.36
US$14.00
+23.2%
19.9%US$18.00US$8.00US$10.309
Sep ’24US$14.96
US$14.00
-6.4%
19.9%US$18.00US$8.00US$9.649
Aug ’24US$10.02
US$12.00
+19.8%
23.9%US$17.00US$8.00US$11.1110
Jul ’24US$9.34
US$11.70
+25.3%
24.8%US$17.00US$8.00US$10.6810
Jun ’24US$8.51
US$11.64
+36.7%
26.0%US$17.00US$8.00US$10.5711
May ’24US$9.55
US$17.91
+87.5%
22.9%US$28.00US$13.00US$11.9611
Apr ’24US$11.32
US$17.91
+58.2%
22.9%US$28.00US$13.00US$12.2111
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$19.20
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/14 12:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/11 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Upwork Inc. wird von 18 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Marvin FongBTIG
Maria RippsCanaccord Genuity