Sterling Check Corp.

NasdaqGS:STER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Sterling Check Valuierung

Ist STER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STER ($15.82) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STER über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STER zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

STER's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3x
Unternehmenswert/EBITDA21.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von STER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für STER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
UPWK Upwork
1.8x6.7%US$1.4b
BBSI Barrett Business Services
0.9x7.9%US$980.9m
FA First Advantage
3.8x7.1%US$2.9b
KFRC Kforce
0.7x3.1%US$1.0b
STER Sterling Check
2.3x8.2%US$1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STER ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Professional Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: STER ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.1x) mit dem US Professional Services Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STER zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STER PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: STER ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.29
US$16.60
-4.0%
3.5%US$17.50US$16.00n/a5
Oct ’25US$16.66
US$16.60
-0.4%
3.5%US$17.50US$16.00n/a5
Sep ’25US$16.19
US$16.34
+0.9%
2.3%US$17.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$15.66
US$16.34
+4.3%
2.3%US$17.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$14.59
US$16.34
+12.0%
2.3%US$17.00US$16.00n/a5
Jun ’25US$15.38
US$16.34
+6.2%
2.3%US$17.00US$16.00n/a5
May ’25US$15.16
US$15.70
+3.6%
8.9%US$17.00US$13.00n/a5
Apr ’25US$16.06
US$15.70
-2.2%
8.9%US$17.00US$13.00n/a5
Mar ’25US$16.44
US$15.20
-7.5%
9.7%US$17.00US$13.00n/a5
Feb ’25US$13.97
US$14.14
+1.2%
10.3%US$16.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$13.92
US$13.86
-0.5%
9.0%US$16.00US$12.00n/a7
Dec ’24US$13.07
US$13.71
+4.9%
8.5%US$16.00US$12.00n/a7
Nov ’24US$10.85
US$15.50
+42.9%
6.2%US$17.00US$14.00n/a6
Oct ’24US$12.62
US$15.50
+22.8%
6.2%US$17.00US$14.00US$16.666
Sep ’24US$14.18
US$15.50
+9.3%
6.2%US$17.00US$14.00US$16.196
Aug ’24US$12.15
US$15.50
+27.6%
9.7%US$18.00US$14.00US$15.666
Jul ’24US$12.26
US$15.83
+29.1%
8.5%US$18.00US$14.00US$14.596
Jun ’24US$14.06
US$15.83
+12.6%
8.5%US$18.00US$14.00US$15.386
May ’24US$11.29
US$16.80
+48.8%
8.7%US$19.00US$15.00US$15.165
Apr ’24US$11.15
US$17.20
+54.3%
8.5%US$19.00US$15.00US$16.065
Mar ’24US$12.55
US$17.67
+40.8%
10.7%US$20.00US$14.00US$16.446
Feb ’24US$13.92
US$18.00
+29.3%
10.7%US$20.00US$14.00US$13.977
Jan ’24US$15.47
US$17.50
+13.1%
9.9%US$20.00US$14.00US$13.928
Dec ’23US$14.72
US$17.50
+18.9%
9.9%US$20.00US$14.00US$13.078
Nov ’23US$19.59
US$25.50
+30.2%
13.4%US$29.00US$18.00US$10.858
Oct ’23US$17.64
US$25.75
+46.0%
13.1%US$29.00US$18.00US$12.628

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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