Massiver Kurssprung von 26% bei Sterling Check Corp. (NASDAQ:STER) gibt Anlass zur Sorge

Die Aktien von Sterling Check Corp.(NASDAQ:STER) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase zuvor um 26 % zugelegt haben. Die schlechte Nachricht ist, dass die Aktionäre selbst nach der Erholung der Aktie in den letzten 30 Tagen immer noch einen Rückstand von etwa 8,2 % gegenüber dem letzten Jahr haben.

Obwohl der Kurs des Unternehmens gestiegen ist, gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von Sterling Check von 1,8 für erwähnenswert halten, wenn das mittlere KGV in der Dienstleistungsbranche der Vereinigten Staaten bei etwa 1,3 liegt. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung übersehen.

Siehe unsere letzte Analyse zu Sterling Check

Wie sich Sterling Check entwickelt hat

Sterling Check könnte besser abschneiden, da die Umsätze des Unternehmens in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die mäßige Umsatzentwicklung positiv auswirken wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) vor einem Rückgang bewahrt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sterling Check ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir mit Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 6,5 % gesunken sind. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 59 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum insgesamt sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Für die Zukunft gehen die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, von einem Umsatzwachstum von 3,9 % im nächsten Jahr aus. Da für die Branche ein Wachstum von 6,8 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen für ein schwächeres Umsatzergebnis positioniert.

In Anbetracht dieser Informationen ist es interessant, dass Sterling Check im Vergleich zur Branche zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien im Moment loszulassen. Es wird schwierig sein, diese Kurse zu halten, da dieses Umsatzwachstum die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Sterling Check

Sterling Check scheint wieder in der Gunst der Anleger zu stehen, denn ein solider Kurssprung bringt das Kurs-Umsatz-Verhältnis wieder in Einklang mit anderen Unternehmen der Branche. Generell bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen von Sterling Check im Vergleich zur Branche relativ gedämpft sind, ist es überraschend, dass das Unternehmen zu seinem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird. Wir haben derzeit kein Vertrauen in das Kurs-Gewinn-Verhältnis, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine positivere Stimmung nicht lange stützen dürften. Diese Umstände stellen ein Risiko für derzeitige und künftige Anleger dar, die einen Rückgang der Aktienkurse erleben könnten, wenn das geringe Umsatzwachstum die Stimmung beeinträchtigt.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für Sterling Check mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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