Rectitude Holdings Ltd

NasdaqCM:RECT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$51.5m

Rectitude Holdings Valuierung

Ist RECT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RECT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RECT ($3.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RECT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RECT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RECT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RECT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RECT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RECT's PE?
PE-Verhältnis20.7x
ErgebnisS$3.36m
MarktanteilS$69.40m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RECT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RECT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
ARC ARC Document Solutions
31.5xn/aUS$146.7m
ACU Acme United
8.2x-15.5%US$160.7m
YIBO Planet Image International
24xn/aUS$194.0m
VIRC Virco Mfg
9.6x2.2%US$257.9m
RECT Rectitude Holdings
20.7xn/aUS$51.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RECT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RECT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
RECT 20.7xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RECT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (32.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RECT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RECT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RECT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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