NL Industries Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von NL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NL ($8.03) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($30.98) gehandelt.

Ist NL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NL ($8.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($30.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NL's PE?
PE-Verhältnis	6.7x
Ergebnis	US$58.27m
Marktanteil	US$387.36m

NL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.7x
Unternehmenswert/EBITDA	8.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	15.2x
CIX CompX International	18.2x	n/a	US$344.7m
YIBO Planet Image International	24.9x	n/a	US$200.4m
VIRC Virco Mfg	9.8x	2.2%	US$253.0m
ACU Acme United	7.9x	-15.5%	US$152.9m
NL NL Industries	6.7x	n/a	US$387.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

4 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
PGTK Pacific Green Technologies	3.9x	n/a	US$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration	0.7x	n/a	US$8.24m
DGWR Deep Green Waste & Recycling	1.8x	n/a	US$355.23k
IGOT Fomo Worldwide	0.00007x	n/a	US$112.00

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Commercial Services (31.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6.7x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.