JanOne Inc. (NASDAQ:JAN) Aktie katapultiert sich um 75%, obwohl der Kurs und das Geschäft immer noch hinter der Industrie zurückbleiben

Die Aktien von JanOne Inc.(NASDAQ:JAN) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 75 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Leider konnten die Gewinne des letzten Monats die Verluste des letzten Jahres nicht ausgleichen, da die Aktie in diesem Zeitraum immer noch um 39 % gefallen ist.

Selbst nach einem so großen Kurssprung könnte JanOne mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,1x derzeit immer noch Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Branche der kommerziellen Dienstleistungen in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,2x haben und sogar P/S-Werte von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für JanOne

Wie sieht die jüngste Performance von JanOne aus?

Mit einem in letzter Zeit sehr starken Umsatzwachstum hat sich JanOne sehr gut entwickelt. Eine Möglichkeit besteht darin, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass dieses starke Umsatzwachstum in naher Zukunft hinter der Entwicklung der gesamten Branche zurückbleiben könnte. Diejenigen, die JanOne positiv gegenüberstehen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Gewinne, den Umsatz und den Cashflow von JanOne ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von JanOne ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass die Einnahmen des Unternehmens in den letzten 12 Monaten rasant gestiegen sind. Dank dieses gigantischen Anstiegs wuchs der Umsatz in den letzten drei Jahren um insgesamt 9,6 %. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein recht gutes, aber auch volatiles Umsatzwachstum verzeichnete.

Vergleicht man die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 9,4 %, so zeigt sich, dass diese deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von JanOne unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an einem Unternehmen festzuhalten, von dem sie glauben, dass es weiterhin hinter der Branche zurückbleiben wird.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von JanOne für die Anleger?

Obwohl der Aktienkurs von JanOne in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch hinter den meisten anderen Unternehmen zurück. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung von JanOne ergeben, dass die dreijährige Umsatzentwicklung zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beiträgt, da sie schlechter aussieht als die aktuellen Erwartungen der Branche. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich die jüngsten mittelfristigen Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs um diese Niveaus bilden.

Außerdem sollten Sie sich über diese 5 Warnzeichen informieren, die wir bei JanOne entdeckt haben (darunter 3, die besorgniserregend sind).

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von JanOne ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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