IBEX Limited (NASDAQ:IBEX) steigt um 31%, aber es ist eine Geschichte von Risiko und Belohnung

Die Aktionäre von IBEX Limited(NASDAQ:IBEX) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hatte, in dem er um 31 % zulegte und sich von der vorherigen Schwäche erholte. Der Jahresgewinn beträgt nach dem jüngsten Anstieg 110 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Trotz des kräftigen Kursanstiegs könnte IBEX mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,9 im Moment immer noch bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 18 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Mit einem in letzter Zeit außerordentlich starken Ertragswachstum hat sich IBEX sehr gut entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung deutlich abschwächt, was das KGV gedrückt hat. Wenn Ihnen das Unternehmen gefällt, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien kaufen können, während es in Ungnade fällt.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von IBEX?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von IBEX ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beeindruckende 51 % steigern konnte. Erfreulicherweise ist der Gewinn je Aktie dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 132 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Gewinnwachstum erbracht hat.

Dies steht im Gegensatz zum übrigen Markt, für den im nächsten Jahr ein Wachstum von 14 % erwartet wird, was deutlich unter den jüngsten mittelfristigen annualisierten Wachstumsraten des Unternehmens liegt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von IBEX unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Die IBEX-Aktie mag einen soliden Auftrieb erhalten haben, aber ihr KGV hat sicherlich keine großen Höhen erreicht. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass IBEX derzeit zu einem viel niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die breitere Marktprognose. Wenn wir starke Gewinne mit einem über dem Markt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Ertragstrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge stark schwanken könnten.

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Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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