Guardforce AI Co, Limited (NASDAQ:GFAI) reicht einigen Anlegern nicht aus, da seine Aktien um 37% einbrechen

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs der Guardforce AI Co. Limited(NASDAQ:GFAI) in den letzten dreißig Tagen um 37% gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit verlängert hat. Für alle langfristigen Aktionäre endet mit einem Kursrückgang von 71 % ein Jahr zum Vergessen.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte Guardforce AI mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,6x derzeit Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Branche der kommerziellen Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,1x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 4x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Guardforce AI

Wie sich Guardforce AI entwickelt hat

Die Umsätze von Guardforce AI sind im letzten Jahr stetig gestiegen, was im Allgemeinen kein schlechtes Ergebnis ist. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die respektable Umsatzleistung verschlechtert, was das KGV drückt. Diejenigen, die auf Guardforce AI setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Guardforce AI ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Guardforce AI ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzzuwachs von 6,7 % erzielt. Das war jedoch nicht genug, denn in den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um unangenehme 7,0 % gesunken. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum keine gute Arbeit bei der Steigerung seiner Einnahmen geleistet hat.

Vergleicht man dies mit der Branche, für die in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 9,5 % prognostiziert wird, so ergibt sich auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen Umsatzergebnisse ein ernüchterndes Bild der Abwärtsdynamik des Unternehmens.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Guardforce AI unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits einen Boden erreicht hat, da die Umsätze rückläufig sind. Selbst die Beibehaltung dieser Kurse könnte sich als schwierig erweisen, da die jüngsten Umsatztrends die Aktie bereits belasten.

Das letzte Wort

Die südlichen Bewegungen der Guardforce AI-Aktie bedeuten, dass sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) jetzt auf einem ziemlich niedrigen Niveau befindet. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung von Guardforce AI ergeben, dass die mittelfristig schrumpfenden Einnahmen zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen, da die Branche wachsen wird. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich auch keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, ist es schwer vorstellbar, dass sich der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark in die eine oder andere Richtung bewegen wird.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 4 Warnzeichen für Guardforce AI gefunden (2 sollten nicht ignoriert werden!), auf die Sie achten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Guardforce AI zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchstöbern, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was sonst noch auf dem Markt ist.

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