Siemens Aktiengesellschaft

OTCPK:SMAW.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$148.9b

Siemens Valuierung

Ist SMAW.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMAW.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMAW.F ($182.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($268.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMAW.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMAW.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SMAW.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.4x
Unternehmenswert/EBITDA16.2x
PEG-Verhältnis2.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMAW.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMAW.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21x
HON Honeywell International
24.2x8.8%US$137.4b
BBU Brookfield Business Partners
8.6x89.7%US$4.1b
ETN Eaton
36.8x10.7%US$124.9b
CAT Caterpillar
14.3x-2.0%US$160.9b
SMAW.F Siemens
19x8.4%US$138.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMAW.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMAW.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMAW.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.3x) mit dem Global Industrials Branchendurchschnitt (12.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMAW.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMAW.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19x
Faires PE Verhältnis29.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SMAW.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMAW.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$186.63
US$209.49
+12.2%
17.4%US$247.15US$106.38n/a19
Jun ’25US$188.66
US$212.97
+12.9%
12.4%US$244.09US$135.60n/a19
May ’25US$183.80
US$207.15
+12.7%
13.1%US$239.08US$131.76n/a20
Apr ’25US$186.50
US$207.87
+11.5%
13.1%US$244.88US$133.76n/a20
Mar ’25US$196.04
US$207.78
+6.0%
12.8%US$249.46US$134.49n/a21
Feb ’25US$178.67
US$201.72
+12.9%
13.2%US$250.27US$134.93n/a21
Jan ’25US$186.78
US$202.16
+8.2%
13.0%US$255.41US$137.70n/a21
Dec ’24US$167.88
US$196.85
+17.3%
12.1%US$238.38US$136.22n/a21
Nov ’24US$132.44
US$184.50
+39.3%
12.9%US$234.95US$129.11n/a21
Oct ’24US$142.70
US$185.68
+30.1%
12.7%US$237.64US$128.86n/a20
Sep ’24US$148.04
US$193.90
+31.0%
9.6%US$242.38US$158.35n/a19
Aug ’24US$165.49
US$201.40
+21.7%
13.0%US$272.71US$142.95n/a20
Jul ’24US$166.01
US$202.42
+21.9%
13.1%US$270.62US$141.86US$191.7420
Jun ’24US$169.50
US$192.65
+13.7%
13.5%US$261.84US$138.93US$188.6621
May ’24US$163.20
US$188.79
+15.7%
12.1%US$238.85US$138.05US$183.8021
Apr ’24US$162.05
US$183.75
+13.4%
12.2%US$234.81US$135.72US$186.5021
Mar ’24US$154.40
US$176.69
+14.4%
11.1%US$212.97US$134.17US$196.0421
Feb ’24US$155.22
US$169.85
+9.4%
11.3%US$206.45US$130.39US$178.6721
Jan ’24US$137.59
US$160.58
+16.7%
15.8%US$201.89US$99.88US$186.7821
Dec ’23US$138.98
US$157.87
+13.6%
15.5%US$197.96US$97.94US$167.8822
Nov ’23US$110.60
US$140.70
+27.2%
21.7%US$187.58US$73.06US$132.4422
Oct ’23US$96.71
US$148.71
+53.8%
21.7%US$199.96US$73.99US$142.7022
Sep ’23US$98.33
US$150.58
+53.1%
21.6%US$200.88US$74.33US$148.0422
Aug ’23US$109.22
US$153.19
+40.2%
21.8%US$204.48US$69.52US$165.4922
Jul ’23US$99.18
US$167.30
+68.7%
17.0%US$215.83US$97.52US$166.0123

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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