Schneider Electric S.E.

OTCPK:SBGS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$141.3b

Schneider Electric Valuierung

Ist SBGS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SBGS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SBGS.F ($254.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($223.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SBGS.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBGS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SBGS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SBGS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SBGS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SBGS.F's PE?
PE-Verhältnis35.1x
Ergebnis€3.86b
Marktanteil€135.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SBGS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SBGS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt52.6x
ETN Eaton
39.6x10.7%US$146.6b
EMR Emerson Electric
46x18.8%US$73.5b
VRT Vertiv Holdings Co
90.5x31.2%US$53.1b
AME AMETEK
34.3x9.8%US$45.3b
SBGS.F Schneider Electric
35.1x14.1%US$135.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SBGS.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SBGS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Electrical?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$1.16m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SBGS.F 35.1xBranchendurchschnittswert 23.6xNo. of Companies6PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SBGS.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.1x) mit dem US Electrical Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SBGS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SBGS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.1x
Faires PE Verhältnis34.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SBGS.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SBGS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$254.50
US$259.44
+1.9%
12.5%US$311.51US$185.42n/a22
Nov ’25US$259.50
US$264.41
+1.9%
12.8%US$303.42US$189.64n/a22
Oct ’25US$261.51
US$261.73
+0.09%
12.6%US$304.41US$188.18n/a20
Sep ’25US$253.19
US$256.26
+1.2%
12.5%US$301.37US$189.75n/a19
Aug ’25US$229.84
US$247.85
+7.8%
12.8%US$291.36US$183.45n/a19
Jul ’25US$241.39
US$238.21
-1.3%
13.0%US$278.52US$176.75n/a19
Jun ’25US$245.11
US$232.89
-5.0%
13.4%US$272.17US$178.20n/a19
May ’25US$231.48
US$226.01
-2.4%
14.1%US$269.58US$176.51n/a18
Apr ’25US$226.27
US$217.99
-3.7%
14.8%US$268.53US$171.86n/a19
Mar ’25US$228.78
US$211.12
-7.7%
12.1%US$260.30US$168.11n/a20
Feb ’25US$202.82
US$202.28
-0.3%
9.7%US$239.13US$168.48n/a21
Jan ’25US$201.70
US$194.76
-3.4%
10.7%US$227.22US$148.19n/a21
Dec ’24US$185.18
US$191.28
+3.3%
9.8%US$223.70US$147.32n/a21
Nov ’24US$154.00
US$181.84
+18.1%
9.8%US$211.33US$142.65US$259.5021
Oct ’24US$166.10
US$186.26
+12.1%
8.7%US$213.70US$154.93US$261.5122
Sep ’24US$172.09
US$188.68
+9.6%
8.5%US$217.91US$157.99US$253.1923
Aug ’24US$178.42
US$190.05
+6.5%
8.7%US$219.66US$159.25US$229.8423
Jul ’24US$180.95
US$183.05
+1.2%
8.0%US$214.25US$155.33US$241.3924
Jun ’24US$175.55
US$182.39
+3.9%
7.9%US$213.74US$154.96US$245.1124
May ’24US$174.27
US$187.04
+7.3%
8.7%US$220.39US$158.68US$231.4823
Apr ’24US$166.52
US$180.80
+8.6%
8.6%US$214.41US$154.37US$226.2723
Mar ’24US$162.96
US$175.07
+7.4%
11.2%US$206.31US$121.67US$228.7821
Feb ’24US$165.28
US$169.56
+2.6%
10.6%US$211.89US$124.96US$202.8221
Jan ’24US$139.81
US$156.65
+12.0%
13.0%US$206.50US$113.58US$201.7021
Dec ’23US$148.00
US$156.65
+5.8%
13.0%US$206.50US$113.58US$185.1821
Nov ’23US$130.88
US$150.23
+14.8%
13.3%US$201.63US$100.82US$154.0021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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