Porvair plc

OTCPK:PVAR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$379.2m

Porvair Valuierung

Ist PVAR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PVAR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PVAR.F ($8.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PVAR.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PVAR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PVAR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PVAR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PVAR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PVAR.F's PE?
PE-Verhältnis19.6x
ErgebnisUK£15.43m
MarktanteilUK£301.77m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PVAR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PVAR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.2x
PKOH Park-Ohio Holdings
10.2x10.9%US$441.5m
MEC Mayville Engineering Company
28.6x7.5%US$350.7m
GENC Gencor Industries
20.3xn/aUS$327.5m
LXFR Luxfer Holdings
45.7x41.9%US$380.9m
PVAR.F Porvair
19.6x6.1%US$301.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PVAR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PVAR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PVAR.F 19.6xBranchendurchschnittswert 25.7xNo. of Companies11PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PVAR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (25.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PVAR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PVAR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PVAR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PVAR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$10.46
0%
1.3%US$10.64US$10.31n/a3
Nov ’25US$9.28
US$10.46
+12.8%
1.3%US$10.64US$10.31n/a3
Oct ’25n/a
US$10.34
0%
1.3%US$10.51US$10.19n/a3
Sep ’25n/a
US$10.34
0%
1.3%US$10.51US$10.19n/a3
Aug ’25n/a
US$10.34
0%
1.3%US$10.51US$10.19n/a3
Jul ’25US$8.20
US$10.26
+25.2%
1.3%US$10.43US$10.11n/a3
Jun ’25n/a
US$10.31
0%
1.3%US$10.48US$10.17n/a3
May ’25n/a
US$10.16
0%
0.9%US$10.26US$10.07n/a2
Apr ’25n/a
US$10.17
0%
2.2%US$10.39US$9.95n/a2
Mar ’25n/a
US$10.17
0%
2.2%US$10.39US$9.95n/a2
Dec ’24US$7.61
US$9.69
+27.3%
3.2%US$10.00US$9.38n/a2
Nov ’24US$6.69
US$9.69
+45.0%
3.2%US$10.00US$9.38US$9.282
Oct ’24n/a
US$9.69
0%
3.2%US$10.00US$9.38n/a2
Sep ’24US$7.49
US$9.54
+27.4%
5.4%US$10.17US$8.90n/a3
Aug ’24n/a
US$9.54
0%
5.4%US$10.17US$8.90n/a3
Jul ’24n/a
US$9.52
0%
5.4%US$10.16US$8.89US$8.203
Jun ’24n/a
US$9.41
0%
5.4%US$10.04US$8.79n/a3
May ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Apr ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Mar ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Feb ’24n/a
US$8.95
0%
3.4%US$9.26US$8.64n/a2
Jan ’24n/a
US$7.88
0%
5.3%US$8.29US$7.46n/a2
Dec ’23n/a
US$7.88
0%
5.3%US$8.29US$7.46US$7.612
Nov ’23n/a
US$7.88
0%
5.3%US$8.29US$7.46US$6.692

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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