Morgan Advanced Materials plc

OTCPK:MCRU.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$925.3m

Morgan Advanced Materials Valuierung

Ist MCRU.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MCRU.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MCRU.F ($3.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MCRU.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MCRU.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MCRU.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MCRU.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MCRU.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MCRU.F's PE?
PE-Verhältnis10.7x
ErgebnisUK£69.20m
MarktanteilUK£738.46m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MCRU.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MCRU.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.3x
HY Hyster-Yale
6.3x-7.8%US$969.2m
PRLB Proto Labs
42.4x-11.5%US$974.0m
CMCO Columbus McKinnon
73.1x101.1%US$1.1b
ERII Energy Recovery
47.2x31.2%US$904.9m
MCRU.F Morgan Advanced Materials
10.7x11.3%US$738.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MCRU.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MCRU.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MCRU.F 10.7xBranchendurchschnittswert 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MCRU.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MCRU.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MCRU.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MCRU.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MCRU.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.26
US$4.22
+29.6%
7.1%US$4.63US$3.80n/a8
Nov ’25US$3.22
US$4.76
+47.8%
11.0%US$5.53US$3.84n/a8
Oct ’25n/a
US$4.85
0%
9.3%US$5.58US$4.20n/a8
Sep ’25n/a
US$4.78
0%
8.4%US$5.43US$4.15n/a9
Aug ’25n/a
US$4.80
0%
8.5%US$5.52US$4.22n/a9
Jul ’25n/a
US$4.60
0%
9.0%US$5.31US$3.94n/a9
Jun ’25US$3.87
US$4.60
+19.1%
9.0%US$5.31US$3.94n/a9
May ’25n/a
US$4.60
0%
9.0%US$5.31US$3.94n/a9
Apr ’25n/a
US$4.62
0%
9.6%US$5.35US$3.97n/a9
Mar ’25US$3.36
US$4.67
+39.2%
11.6%US$5.71US$4.00n/a9
Feb ’25n/a
US$4.67
0%
11.6%US$5.71US$4.00n/a9
Jan ’25n/a
US$4.43
0%
18.8%US$5.63US$2.63n/a10
Dec ’24n/a
US$4.43
0%
18.8%US$5.63US$2.63n/a10
Nov ’24US$2.17
US$4.35
+100.5%
19.8%US$5.77US$2.55US$3.2210
Oct ’24n/a
US$4.72
0%
17.8%US$6.04US$2.67n/a10
Sep ’24n/a
US$4.72
0%
17.8%US$6.04US$2.67n/a10
Aug ’24US$3.59
US$4.89
+36.4%
18.4%US$6.30US$2.83n/a10
Jul ’24n/a
US$4.78
0%
18.6%US$6.12US$2.75n/a9
Jun ’24n/a
US$4.78
0%
18.6%US$6.12US$2.75US$3.879
May ’24n/a
US$4.74
0%
15.6%US$5.40US$2.95n/a9
Apr ’24n/a
US$4.64
0%
16.1%US$5.37US$2.89n/a9
Mar ’24n/a
US$4.60
0%
15.4%US$5.27US$2.84US$3.369
Feb ’24n/a
US$4.78
0%
16.4%US$5.77US$2.90n/a9
Jan ’24n/a
US$4.49
0%
17.2%US$5.50US$2.76n/a9
Dec ’23n/a
US$4.49
0%
17.2%US$5.50US$2.76n/a9
Nov ’23n/a
US$4.32
0%
19.7%US$5.33US$2.58US$2.179

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%