Stratasys Ltd.

NasdaqGS:SSYS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$642.5m

Stratasys Valuierung

Ist SSYS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SSYS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SSYS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SSYS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SSYS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SSYS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SSYS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SSYS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SSYS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$578.44m
MarktanteilUS$642.47m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SSYS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SSYS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.9x
ZJK ZJK Industrial
16xn/aUS$572.7m
PRLB Proto Labs
1.8x3.0%US$922.1m
ERII Energy Recovery
6.1x16.9%US$856.3m
OFLX Omega Flex
3.7xn/aUS$389.1m
SSYS Stratasys
1.1x3.7%US$642.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SSYS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SSYS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

19 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$878.29m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$429.35m
CYD China Yuchai International
0.1x5.8%US$397.77m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.4%US$321.08m
SSYS 1.1xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies24PS01.22.43.64.86+
19 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SSYS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SSYS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SSYS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SSYS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SSYS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.13
US$11.80
+29.2%
22.4%US$15.00US$7.00n/a5
Jan ’26US$8.89
US$11.80
+32.7%
22.4%US$15.00US$7.00n/a5
Dec ’25US$9.62
US$11.80
+22.7%
22.4%US$15.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.33
US$10.40
+41.9%
17.8%US$12.00US$7.00n/a5
Oct ’25US$7.84
US$10.40
+32.7%
17.8%US$12.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.87
US$10.80
+57.2%
10.8%US$12.00US$9.00n/a5
Aug ’25US$8.28
US$14.60
+76.3%
32.0%US$23.00US$9.00n/a5
Jul ’25US$8.30
US$14.79
+78.2%
29.0%US$23.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$8.66
US$15.62
+80.4%
23.6%US$23.00US$12.00n/a6
May ’25US$9.69
US$16.29
+68.1%
20.3%US$23.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$11.37
US$16.29
+43.2%
20.3%US$23.00US$12.00n/a6
Mar ’25US$12.34
US$16.29
+32.0%
23.7%US$24.00US$11.00n/a6
Feb ’25US$13.37
US$14.74
+10.3%
12.9%US$16.00US$11.00n/a5
Jan ’25US$14.28
US$14.74
+3.2%
12.9%US$16.00US$11.00US$8.895
Dec ’24US$11.95
US$16.20
+35.6%
9.1%US$19.00US$15.00US$9.625
Nov ’24US$10.15
US$17.20
+69.5%
7.7%US$19.00US$15.00US$7.335
Oct ’24US$13.61
US$19.00
+39.6%
16.0%US$24.00US$15.00US$7.845
Sep ’24US$14.77
US$19.50
+32.0%
13.5%US$24.00US$15.00US$6.876
Aug ’24US$17.79
US$19.67
+10.5%
13.7%US$24.00US$15.00US$8.286
Jul ’24US$17.76
US$19.33
+8.9%
11.4%US$22.00US$15.00US$8.306
Jun ’24US$14.57
US$19.33
+32.7%
11.4%US$22.00US$15.00US$8.666
May ’24US$14.96
US$18.33
+22.5%
16.3%US$22.00US$14.00US$9.696
Apr ’24US$16.53
US$18.36
+11.1%
15.0%US$22.00US$14.00US$11.377
Mar ’24US$13.19
US$18.19
+37.9%
13.3%US$21.00US$14.00US$12.348
Feb ’24US$14.76
US$18.19
+23.2%
13.3%US$21.00US$14.00US$13.378
Jan ’24US$11.86
US$18.44
+55.5%
11.8%US$21.00US$14.00US$14.288
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$11.80
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 04:26
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Stratasys Ltd. wird von 33 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Holden LewisBB&T Capital Markets
Kenneth VallaceBerenberg
Wamsi MohanBofA Global Research