Keller Group plc

OTCPK:KLRG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4b

Keller Group Valuierung

Ist KLRG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KLRG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KLRG.F ($18.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KLRG.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KLRG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KLRG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KLRG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KLRG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KLRG.F's PE?
PE-Verhältnis8.6x
ErgebnisUK£125.70m
MarktanteilUK£1.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KLRG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KLRG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.7x
AMRC Ameresco
25.9x34.0%US$1.4b
AGX Argan
49.2x23.2%US$2.1b
LMB Limbach Holdings
44x18.5%US$1.1b
MYRG MYR Group
63.5x67.1%US$2.4b
KLRG.F Keller Group
8.6x2.4%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KLRG.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KLRG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Construction?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KLRG.F 8.6xBranchendurchschnittswert 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KLRG.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Construction (36.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KLRG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KLRG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KLRG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KLRG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.82
US$23.76
+26.2%
4.5%US$25.06US$22.28n/a5
Nov ’25US$21.22
US$24.06
+13.4%
5.8%US$25.90US$22.24n/a5
Oct ’25US$21.63
US$24.06
+11.3%
5.8%US$25.90US$22.24n/a5
Sep ’25n/a
US$22.56
0%
5.3%US$24.69US$21.20n/a5
Aug ’25US$19.50
US$19.18
-1.7%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
Jul ’25US$15.80
US$19.18
+21.4%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
Jun ’25n/a
US$19.18
0%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
May ’25n/a
US$16.77
0%
6.6%US$18.42US$14.99n/a5
Apr ’25US$13.26
US$16.77
+26.5%
6.6%US$18.42US$14.99n/a5
Mar ’25n/a
US$15.98
0%
8.0%US$18.31US$14.78n/a5
Feb ’25n/a
US$16.09
0%
8.9%US$18.39US$14.84n/a4
Jan ’25US$11.00
US$15.17
+37.9%
7.5%US$17.03US$14.11n/a4
Dec ’24n/a
US$15.17
0%
7.5%US$17.03US$14.11n/a4
Nov ’24n/a
US$15.17
0%
7.5%US$17.03US$14.11US$21.224
Oct ’24n/a
US$14.89
0%
9.3%US$17.04US$13.35US$21.634
Sep ’24n/a
US$14.89
0%
9.3%US$17.04US$13.35n/a4
Aug ’24n/a
US$14.56
0%
12.3%US$17.02US$12.07US$19.504
Jul ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24US$15.804
Jun ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24n/a4
May ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24n/a4
Apr ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24US$13.264
Mar ’24n/a
US$13.66
0%
12.5%US$16.32US$11.57n/a4
Feb ’24n/a
US$13.66
0%
12.5%US$16.32US$11.57n/a4
Jan ’24n/a
US$14.58
0%
9.0%US$16.85US$13.79US$11.004
Dec ’23US$8.15
US$14.58
+78.8%
9.0%US$16.85US$13.79n/a4
Nov ’23n/a
US$14.58
0%
9.0%US$16.85US$13.79n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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