Hexagon Composites ASA

OTCPK:HXGC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$863.9m

Hexagon Composites Valuierung

Ist HXGC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HXGC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HXGC.F ($4.36) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($19.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HXGC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HXGC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HXGC.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HXGC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HXGC.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HXGC.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.8x
VertriebNOK 5.27b
MarktanteilNOK 9.59b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HXGC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HXGC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$929.9m
GRC Gorman-Rupp
1.6x3.5%US$1.1b
ERII Energy Recovery
8x21.5%US$1.1b
PRLB Proto Labs
1.8x3.0%US$918.4m
HXGC.F Hexagon Composites
1.8x15.3%US$9.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HXGC.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HXGC.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

17 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$929.88m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$438.82m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$430.11m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$369.53m
HXGC.F 1.8xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies21PS01.22.43.64.86+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HXGC.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.8x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HXGC.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HXGC.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HXGC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HXGC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$5.68
0%
18.7%US$7.48US$4.86n/a4
Nov ’25n/a
US$4.95
0%
9.0%US$5.71US$4.57n/a4
Oct ’25US$4.14
US$4.95
+19.7%
9.0%US$5.71US$4.57n/a4
Sep ’25US$3.63
US$4.56
+25.7%
12.4%US$5.35US$3.82n/a4
Aug ’25n/a
US$3.75
0%
6.3%US$4.06US$3.40n/a4
Jul ’25US$2.77
US$3.75
+35.5%
6.3%US$4.06US$3.40n/a4
Mar ’25n/a
US$3.05
0%
3.1%US$3.14US$2.95n/a2
Feb ’25US$2.27
US$3.21
+41.3%
1.5%US$3.26US$3.16n/a2
Jan ’25US$2.75
US$3.34
+21.5%
11.1%US$3.86US$3.03n/a3
Dec ’24n/a
US$3.34
0%
11.1%US$3.86US$3.03n/a3
Nov ’24US$2.30
US$3.60
+56.7%
10.9%US$3.88US$3.05n/a3
Oct ’24US$2.55
US$3.60
+41.3%
10.9%US$3.88US$3.05US$4.143
Sep ’24US$3.50
US$3.35
-4.3%
11.0%US$3.96US$3.02US$3.634
Aug ’24US$2.95
US$3.33
+13.0%
10.1%US$3.76US$2.82n/a4
Jul ’24US$2.40
US$3.24
+34.9%
11.6%US$3.66US$2.75US$2.773
Jun ’24US$2.45
US$3.24
+32.1%
11.6%US$3.66US$2.75US$2.653
May ’24n/a
US$3.87
0%
1.2%US$3.93US$3.84US$1.673
Apr ’24US$3.15
US$3.87
+22.8%
1.2%US$3.93US$3.84US$1.763
Mar ’24US$3.63
US$3.94
+8.6%
1.2%US$4.01US$3.91n/a3
Feb ’24US$3.60
US$3.35
-6.8%
14.6%US$3.99US$2.79US$2.273
Jan ’24n/a
US$3.35
0%
14.6%US$3.99US$2.79US$2.753
Dec ’23US$2.88
US$3.35
+16.5%
14.6%US$3.99US$2.79n/a3
Nov ’23US$2.30
US$3.26
+41.6%
13.8%US$3.87US$2.81US$2.303

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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