Grupo Rotoplas. de Valuierung
Ist GRPR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GRPR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GRPR.F ($0.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GRPR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GRPR.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GRPR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GRPR.F's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 24.3x |
| Ergebnis | Mex$362.04m |
| Marktanteil | Mex$9.10b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GRPR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.9x | ||
IIIN Insteel Industries | 30x | 48.5% | US$581.0m |
JBI Janus International Group | 10.3x | -5.3% | US$1.1b |
NX Quanex Building Products | 18.4x | 24.1% | US$1.4b |
AMWD American Woodmark | 12.9x | n/a | US$1.4b |
GRPR.F Grupo Rotoplas. de | 24.3x | 16.7% | US$9.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GRPR.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GRPR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Building?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
AUVI.Q Applied UV | n/a | n/a | US$4.00 |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GRPR.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem US Building Branchendurchschnitt (22.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GRPR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 24.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GRPR.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$0.91 | US$1.91 +110.7% | 27.2% | US$2.52 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.01 | US$1.91 +90.1% | 27.2% | US$2.52 | US$1.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.31 0% | 15.5% | US$2.71 | US$1.84 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$1.27 | US$2.31 +82.2% | 15.5% | US$2.71 | US$1.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.35 | US$2.31 +71.3% | 15.5% | US$2.71 | US$1.84 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.58 0% | 13.6% | US$2.96 | US$2.01 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.58 0% | 13.6% | US$2.96 | US$2.01 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.78 | US$2.62 +47.2% | 13.6% | US$3.01 | US$2.05 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.86 | US$2.63 +41.5% | 7.5% | US$2.92 | US$2.37 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.63 0% | 7.5% | US$2.92 | US$2.37 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.57 0% | 7.8% | US$2.90 | US$2.35 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.57 0% | 7.8% | US$2.90 | US$2.35 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.44 0% | 7.8% | US$2.75 | US$2.23 | US$0.91 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.44 0% | 7.8% | US$2.75 | US$2.23 | US$1.01 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.47 0% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.47 0% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | US$1.27 | 4 |
| Aug ’24 | US$1.46 | US$2.47 +69.5% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | US$1.35 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.47 0% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$1.60 | US$2.47 +55.1% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$2.47 0% | 7.6% | US$2.77 | US$2.25 | US$1.78 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.48 0% | 7.5% | US$2.76 | US$2.24 | US$1.86 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.39 0% | 8.4% | US$2.68 | US$2.12 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | US$1.45 | US$2.26 +56.5% | 8.5% | US$2.55 | US$2.01 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$2.26 0% | 8.5% | US$2.55 | US$2.01 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$2.19 0% | 7.0% | US$2.39 | US$1.97 | n/a | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.