Doman Building Materials Group Ltd.

OTCPK:CWXZ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$560.6m

Doman Building Materials Group Valuierung

Ist CWXZ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CWXZ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CWXZ.F ($6.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($17.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CWXZ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CWXZ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CWXZ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CWXZ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CWXZ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CWXZ.F's PE?
PE-Verhältnis14.2x
ErgebnisCA$56.45m
MarktanteilCA$788.19m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CWXZ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CWXZ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.6x
KRT Karat Packaging
21.5x16.7%US$613.3m
HDSN Hudson Technologies
9x-1.5%US$284.3m
BXC BlueLinx Holdings
34.2x23.6%US$1.0b
TITN Titan Machinery
5.7x-46.4%US$323.4m
CWXZ.F Doman Building Materials Group
14.2x26.3%US$788.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CWXZ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CWXZ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
1.2xn/aUS$9.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CWXZ.F 14.2xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies8PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CWXZ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Trade Distributors (16.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CWXZ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CWXZ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis21.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CWXZ.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CWXZ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.50
US$8.32
+28.0%
5.2%US$8.98US$7.90n/a6
Nov ’25US$5.96
US$7.89
+32.4%
7.7%US$8.67US$7.23n/a6
Oct ’25US$5.75
US$6.61
+14.9%
3.5%US$6.86US$6.30n/a3
Sep ’25US$5.22
US$6.52
+24.8%
4.7%US$7.09US$6.18n/a6
Aug ’25US$5.05
US$6.73
+33.2%
7.0%US$7.60US$6.15n/a6
Jul ’25US$5.00
US$7.22
+44.5%
7.4%US$8.05US$6.58n/a6
Jun ’25US$5.19
US$7.22
+39.2%
7.4%US$8.05US$6.58n/a6
May ’25US$5.56
US$7.63
+37.3%
4.1%US$8.16US$7.42n/a6
Apr ’25US$6.04
US$7.63
+26.3%
4.1%US$8.16US$7.42n/a6
Mar ’25US$5.95
US$6.95
+17.0%
5.9%US$7.39US$6.28n/a6
Feb ’25US$5.86
US$6.97
+18.9%
5.7%US$7.46US$6.34n/a6
Jan ’25US$6.27
US$6.87
+9.6%
4.9%US$7.50US$6.37n/a6
Dec ’24US$5.15
US$6.55
+27.3%
2.8%US$6.74US$6.19n/a6
Nov ’24US$4.86
US$6.55
+34.9%
2.8%US$6.74US$6.19US$5.966
Oct ’24US$5.49
US$6.69
+21.8%
4.8%US$7.24US$6.32US$5.756
Sep ’24US$5.68
US$6.65
+17.1%
4.8%US$7.27US$6.34US$5.226
Aug ’24US$5.16
US$5.79
+12.2%
11.6%US$6.83US$4.56US$5.056
Jul ’24US$4.95
US$5.60
+13.2%
11.9%US$6.68US$4.46US$5.006
Jun ’24US$4.87
US$5.60
+15.1%
11.9%US$6.68US$4.46US$5.196
May ’24US$4.60
US$5.50
+19.6%
12.6%US$6.68US$4.45US$5.566
Apr ’24US$4.76
US$5.43
+14.1%
12.3%US$6.55US$4.37US$6.046
Mar ’24US$5.50
US$5.13
-6.7%
15.7%US$5.97US$3.73US$5.956
Feb ’24US$5.56
US$4.92
-11.5%
14.4%US$5.94US$3.71US$5.866
Jan ’24US$4.21
US$4.77
+13.3%
13.5%US$5.91US$3.69US$6.276
Dec ’23US$4.40
US$4.56
+3.6%
8.7%US$4.84US$3.72US$5.156
Nov ’23US$4.04
US$4.68
+15.9%
10.2%US$5.47US$4.01US$4.866

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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