MRC Global Inc.

NYSE:MRC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

MRC Global Valuierung

Ist MRC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRC ($13.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($34.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MRC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MRC's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisUS$75.00m
MarktanteilUS$1.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MRC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MRC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
GIC Global Industrial
16.1x12.3%US$1.0b
TRNS Transcat
53.5x14.9%US$959.2m
DXPE DXP Enterprises
16.5x11.1%US$1.1b
DNOW DNOW
7.5x-12.7%US$1.5b
MRC MRC Global
15.1x14.5%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MRC 15.1xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies8PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MRC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Trade Distributors (17x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MRC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.31
US$16.75
+25.8%
2.6%US$17.00US$16.00n/a4
Nov ’25US$12.18
US$16.00
+31.4%
4.4%US$17.00US$15.00n/a4
Oct ’25US$12.69
US$15.75
+24.1%
6.9%US$17.00US$14.00n/a4
Sep ’25US$13.16
US$15.75
+19.7%
6.9%US$17.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$13.96
US$16.25
+16.4%
2.7%US$17.00US$16.00n/a4
Jul ’25US$12.67
US$16.25
+28.3%
2.7%US$17.00US$16.00n/a4
Jun ’25US$13.29
US$16.25
+22.3%
2.7%US$17.00US$16.00n/a4
May ’25US$11.13
US$15.17
+36.3%
7.3%US$17.00US$13.50n/a6
Apr ’25US$12.51
US$14.83
+18.6%
9.3%US$17.00US$13.00n/a6
Mar ’25US$11.99
US$14.83
+23.7%
9.3%US$17.00US$13.00n/a6
Feb ’25US$10.73
US$14.17
+32.0%
9.7%US$17.00US$13.00n/a6
Jan ’25US$11.01
US$14.17
+28.7%
9.7%US$17.00US$13.00n/a6
Dec ’24US$10.44
US$14.17
+35.7%
9.7%US$17.00US$13.00n/a6
Nov ’24US$10.83
US$14.00
+29.3%
13.4%US$17.00US$12.00US$12.184
Oct ’24US$10.25
US$14.00
+36.6%
15.4%US$17.00US$12.00US$12.693
Sep ’24US$9.75
US$14.00
+43.6%
15.4%US$17.00US$12.00US$13.163
Aug ’24US$11.45
US$14.67
+28.1%
14.0%US$17.00US$12.00US$13.963
Jul ’24US$10.07
US$14.67
+45.6%
14.0%US$17.00US$12.00US$12.673
Jun ’24US$8.88
US$14.67
+65.2%
14.0%US$17.00US$12.00US$13.293
May ’24US$9.67
US$15.67
+62.0%
6.0%US$17.00US$15.00US$11.133
Apr ’24US$9.72
US$16.67
+71.5%
2.8%US$17.00US$16.00US$12.513
Mar ’24US$11.32
US$16.67
+47.2%
2.8%US$17.00US$16.00US$11.993
Feb ’24US$13.34
US$16.00
+19.9%
5.1%US$17.00US$15.00US$10.733
Jan ’24US$11.58
US$16.00
+38.2%
5.1%US$17.00US$15.00US$11.013
Dec ’23US$11.67
US$16.00
+37.1%
5.1%US$17.00US$15.00US$10.443
Nov ’23US$10.16
US$15.25
+50.1%
7.1%US$17.00US$14.00US$10.834

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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