Azelis Group (OTCPK:AZLG.F) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Q: Wie hoch ist der faire Preis von AZLG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AZLG.F ($20.38) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($32.1) gehandelt.

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AZLG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AZLG.F ($20.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AZLG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZLG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AZLG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AZLG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AZLG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AZLG.F's PE?
PE-Verhältnis	26.8x
Ergebnis	€169.07m
Marktanteil	€4.52b

AZLG.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	13x
PEG-Verhältnis	1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AZLG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AZLG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	14.5x
RUSH.A Rush Enterprises	15.9x	8.8%	US$4.8b
TRTN Triton International	7.4x	-5.1%	US$4.4b
GMS GMS	16x	3.7%	US$3.9b
MSM MSC Industrial Direct	18.6x	9.0%	US$4.8b
AZLG.F Azelis Group	26.8x	14.4%	US$4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZLG.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AZLG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
BYU BAIYU Holdings	0.8x	n/a	US$8.94m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AZLG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.8x) mit dem US Trade Distributors Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AZLG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AZLG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	26.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AZLG.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AZLG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	US$26.69 0%	13.4%	US$34.63	US$20.24	n/a	15
Nov ’25	n/a	US$27.12 0%	13.4%	US$35.19	US$20.57	n/a	15
Oct ’25	n/a	US$28.00 0%	14.1%	US$36.88	US$20.68	n/a	15
Sep ’25	n/a	US$26.87 0%	15.2%	US$36.02	US$20.19	n/a	15
Aug ’25	US$18.72	US$26.64 +42.3%	13.3%	US$33.99	US$21.58	n/a	15
Jul ’25	n/a	US$27.09 0%	12.9%	US$33.81	US$21.46	n/a	15
Jun ’25	n/a	US$27.76 0%	12.1%	US$34.17	US$21.70	n/a	14
May ’25	n/a	US$27.38 0%	12.7%	US$33.70	US$20.33	n/a	14
Apr ’25	US$21.55	US$27.42 +27.2%	15.2%	US$34.22	US$20.10	n/a	14
Mar ’25	US$21.21	US$28.13 +32.6%	15.9%	US$35.24	US$18.43	n/a	13
Feb ’25	n/a	US$28.13 0%	15.9%	US$35.24	US$18.43	n/a	13
Jan ’25	n/a	US$28.25 0%	17.0%	US$35.38	US$17.96	n/a	13
Dec ’24	n/a	US$28.25 0%	17.0%	US$35.38	US$17.96	n/a	13
Nov ’24	n/a	US$27.70 0%	15.7%	US$34.34	US$18.49	n/a	13
Oct ’24	n/a	US$29.30 0%	14.3%	US$35.40	US$20.61	n/a	13
Sep ’24	n/a	US$30.64 0%	13.6%	US$36.47	US$21.23	n/a	13
Aug ’24	n/a	US$32.89 0%	14.7%	US$40.48	US$23.05	US$18.72	12
Jul ’24	n/a	US$32.43 0%	13.5%	US$39.41	US$22.44	n/a	12
Jun ’24	n/a	US$31.78 0%	13.5%	US$38.62	US$21.99	n/a	12
May ’24	n/a	US$32.32 0%	14.9%	US$39.44	US$22.46	n/a	11
Apr ’24	n/a	US$32.02 0%	14.2%	US$39.73	US$23.09	US$21.55	11
Mar ’24	n/a	US$31.25 0%	13.4%	US$37.57	US$23.08	US$21.21	11
Feb ’24	n/a	US$31.61 0%	14.2%	US$38.19	US$23.46	n/a	10
Jan ’24	n/a	US$30.76 0%	15.4%	US$37.15	US$22.82	n/a	9
Dec ’23	n/a	US$30.56 0%	11.8%	US$35.03	US$25.04	n/a	8
Nov ’23	n/a	US$29.67 0%	11.7%	US$34.15	US$24.41	n/a	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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