Textainer Group Holdings Limited

NYSE:TGH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

Textainer Group Holdings Valuierung

Ist TGH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TGH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TGH ($49.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($22.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TGH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TGH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TGH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TGH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TGH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TGH's PE?
PE-Verhältnis11.2x
ErgebnisUS$184.80m
MarktanteilUS$2.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TGH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TGH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
HEES H&E Equipment Services
14.2x1.5%US$2.0b
VRTV Veritiv
8.5xn/aUS$2.3b
DNOW DNOW
7.7x-12.7%US$1.6b
MGRC McGrath RentCorp
13x-22.2%US$2.9b
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TGH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TGH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TGH 11.2xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TGH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Trade Distributors (16.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TGH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TGH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnis20.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TGH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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