TransDigm Group Incorporated übertrifft Umsatzprognosen um 6,5%: Was Analysten als nächstes prognostizieren

In der vergangenen Woche veröffentlichte die TransDigm Group Incorporated(NYSE:TDG) ihre neuesten Ergebnisse für das erste Quartal, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zum Aufbau eines stärkeren Geschäfts. Mit einem Umsatz von 1,8 Mrd. US$, der 6,5 % über den Erwartungen lag, und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 4,87 US$, der den Schätzungen der Analysten entsprach, war es ein solides Ergebnis. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für TransDigm Group

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 21 Analysten, die die TransDigm Group abdecken, nun einen Umsatz von 7,71 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine beachtliche Umsatzsteigerung von 10 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 12 % auf 27,31 US$ steigen wird. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 7,63 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 28,17 US$ prognostiziert. Die Analysten scheinen sich nach den jüngsten Ergebnissen etwas negativer über das Unternehmen geäußert zu haben, da ihre Zahlen für den Gewinn pro Aktie im nächsten Jahr leicht gesunken sind.

Obwohl die Analysten ihre Gewinnprognosen für das nächste Jahr revidiert haben, haben sie auch das Konsenskursziel um 7,3 % auf 1.182 USD angehoben, was darauf hindeutet, dass die revidierten Schätzungen nicht auf eine schwächere langfristige Zukunft des Unternehmens hindeuten. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Einige Anleger sehen sich daher gerne die Spanne der Schätzungen an, um zu sehen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst der TransDigm Group hat ein Kursziel von 1.380 USD pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 705 USD bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir davon ausgehen, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Performance und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum der TransDigm Group beschleunigen wird. Das prognostizierte Wachstum von 14 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 6,3 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 6,5 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass die TransDigm Group voraussichtlich viel schneller wachsen wird als ihre Branche.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass der TransDigm Group Gegenwind bevorstehen könnte. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Wir stellen fest, dass das Kursziel angehoben wurde, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Ansicht sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern dürfte.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Ansicht, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für die TransDigm Group, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie jedoch zu enthusiastisch werden, haben wir 3 Warnzeichen für TransDigm Group entdeckt (2 davon sind etwas unangenehm!), die Sie beachten sollten.

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