Die Aktionäre der TransDigm Group (NYSE:TDG) haben in den letzten fünf Jahren einen CAGR von 21% erzielt

Das schlimmste Ergebnis nach dem Kauf von Aktien eines Unternehmens (ohne Hebelwirkung) wäre, wenn Sie Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren. Aber auf der anderen Seite kann man mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % gewinnen. So ist der Kurs der TransDigm Group Incorporated(NYSE:TDG) Aktie in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 115 % gestiegen. Wir stellen fest, dass der Aktienkurs in den letzten sieben Tagen um 1,0 % gestiegen ist.

Nun lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so können wir feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Leistung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn je Aktie (EPS).

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, erzielte die TransDigm Group ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 15 % pro Jahr. Die EPS-Wachstumsrate entspricht also ziemlich genau dem jährlichen Aktienkursanstieg von 17 % pro Jahr. Daraus könnte man schließen, dass sich die Stimmung gegenüber den Aktien nicht sonderlich verändert hat. In der Tat scheint der Aktienkurs weitgehend das EPS-Wachstum widerzuspiegeln.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der folgenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Es ist natürlich hervorragend zu sehen, wie die TransDigm Group ihre Gewinne über die Jahre hinweg gesteigert hat, aber für die Aktionäre ist die Zukunft wichtiger. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht über die Entwicklung der Finanzlage des Unternehmens im Laufe der Zeit zu werfen.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite für die Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Der TSR vermittelt ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Der TSR der TransDigm Group lag in den letzten 5 Jahren bei 156 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Die vom Unternehmen ausgeschütteten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre der TransDigm Group innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 35 % erzielt haben. Das schließt die Dividende ein. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 21 % über ein halbes Jahrzehnt, was darauf hindeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Zu diesem Zweck sollten Sie sich über die 3 Warnzeichen informieren, die wir bei TransDigm Group entdeckt haben (darunter 2, die ein wenig beunruhigend sind).

Wenn Sie es vorziehen, sich ein anderes Unternehmen anzusehen - eines mit potenziell besseren Finanzkennzahlen -, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Erträge steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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