Der 30%ige Kursanstieg von Resideo Technologies, Inc. (NYSE:REZI) zeigt die Beliebtheit des Unternehmens bei Anlegern

Trotz eines bereits starken Laufs haben die Aktien von Resideo Technologies, Inc.(NYSE:REZI) in den letzten dreißig Tagen um 30 % zugelegt. Wenn man weiter zurückblickt, ist der Anstieg von 12 % in den letzten zwölf Monaten trotz der Stärke in den letzten 30 Tagen gar nicht so schlecht.

Trotz des Kursanstiegs gibt es immer noch nicht viele, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Resideo Technologies von 15,4x für erwähnenswert halten, wenn das mittlere KGV in den USA bei etwa 16x liegt. Das mag zwar nicht auffallen, aber wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung übersehen.

Mit Gewinnen, die in letzter Zeit stärker zurückgingen als die des Marktes, hat sich Resideo Technologies sehr träge verhalten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die schlechte Ertragslage bald wieder dem Marktdurchschnitt annähert, was das KGV vor einem Rückgang bewahrt hat. Wenn Sie noch an das Unternehmen glauben, wäre es Ihnen lieber, wenn es keine Gewinneinbußen zu verzeichnen hätte. Ist dies nicht der Fall, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Resideo Technologies?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Resideo Technologies ein ähnliches Wachstum wie der Markt aufweisen.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens enttäuschend um 26 % gesunken sind. Einige sehr starke Jahre davor bedeuten jedoch, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren immer noch in der Lage war, den Gewinn pro Aktie um insgesamt beeindruckende 388 % zu steigern. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Gewinne geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Erträge in den nächsten drei Jahren um 12 % pro Jahr steigen werden. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 10 % pro Jahr für den Gesamtmarkt.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von Resideo Technologies im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Es scheint, dass die meisten Investoren ein durchschnittliches zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen moderaten Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Resideo Technologies scheint wieder in der Gunst der Anleger zu stehen, mit einem soliden Kurssprung, der das KGV wieder mit dem der meisten anderen Unternehmen in Einklang bringt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Resideo Technologies sein moderates Kurs-Gewinn-Verhältnis beibehält, da das prognostizierte Wachstum wie erwartet im Einklang mit dem breiteren Markt steht. Im Moment sind die Aktionäre mit dem KGV zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Erträge keine Überraschungen bieten werden. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin auf diesem Niveau halten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Resideo Technologies gefunden haben, das Sie in Betracht ziehen sollten.

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