Ergebnisverfehlung: RBC Bearings Incorporated verfehlt EPS um 17% und Analysten revidieren ihre Prognosen

Letzte Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass RBC Bearings Incorporated(NYSE:RBC) sein Quartalsergebnis veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 3,5 % auf 266 US$. Die Einnahmen entsprachen mit 374 Mio. US$ den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie mit 1,39 US$ pro Aktie 17 % unter den Erwartungen der Analysten lag. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir haben die jüngsten statutarischen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für RBC Bearings

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die sieben Analysten von RBC Bearings nun einen Umsatz von 1,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dies wäre eine deutliche Umsatzsteigerung von 8,5 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 36 % auf 8,20 US-Dollar steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 1,68 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 8,37 US$ prognostiziert. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten das Unternehmen etwas negativer zu beurteilen, da die Zahlen für den Gewinn je Aktie im nächsten Jahr leicht gesunken sind.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel mit 280 US-Dollar weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst von RBC Bearings hat ein Kursziel von 310 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 250 US-Dollar bewertet. Bei einer so engen Bewertungsspanne sind sich die Analysten offenbar einig, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von RBC Bearings deutlich verlangsamen wird, wobei die Einnahmen bis Ende 2025 auf Jahresbasis voraussichtlich um 6,7 % steigen werden. Dem steht eine historische Wachstumsrate von 21 % in den letzten fünf Jahren gegenüber. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 3,3 % prognostiziert. Selbst nach der prognostizierten Verlangsamung des Wachstums scheint es offensichtlich, dass RBC Bearings auch schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Die größte Sorge ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass RBC Bearings Gegenwind bevorstehen könnte. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für RBC Bearings bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie das eine Warnzeichen für RBC Bearings kennen, das wir aufgedeckt haben.

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