Anleger sind trotz eines Kurssprungs von 43 % noch nicht ganz von den Erträgen der Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) überzeugt

Die Aktien von Orion Group Holdings, Inc.(NYSE:ORN) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 43 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 258 % im letzten Jahr.

Obwohl der Kurs der Aktie stark gestiegen ist, könnten Sie Orion Group Holdings mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 0,4 immer noch als solide Anlagemöglichkeit betrachten, wenn man bedenkt, dass etwa die Hälfte der in der US-Baubranche tätigen Unternehmen ein KGV von über 0,9 aufweisen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Orion Group Holdings für die Aktionäre?

Die Orion Group Holdings hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da ihre rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Offenbar gehen viele davon aus, dass die schwache Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Orion Group Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Bei der Überprüfung der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir mit Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 4,9 % gesunken sind. Damit wurden alle Gewinne der letzten drei Jahre zunichte gemacht, so dass sich die Einnahmen insgesamt praktisch nicht verändert haben. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens in letzter Zeit uneinheitlich war.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein Wachstum von 7,4 % pro Jahr erzielt wird. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 7,9 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Orion Group Holdings unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem KGV von Orion Group Holdings lernen?

Der Aktienkurs von Orion Group Holdings ist in letzter Zeit stark angestiegen, aber das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Unsere Untersuchung der Orion Group Holdings ergab, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz der Analystenprognosen für ein Umsatzwachstum, das dem der gesamten Branche entspricht, niedrig bleibt. Wenn wir ein derartiges mittleres Umsatzwachstum sehen, gehen wir davon aus, dass es die potenziellen Risiken sind, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Es scheint, dass einige tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn diese Bedingungen sollten den Aktienkurs normalerweise stärker stützen.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für Orion Group Holdings können Sie viele der Hauptrisiken anhand von sechs einfachen Checks bewerten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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