Mit einem Minus von 31% könnte Terran Orbital Corporation (NYSE:LLAP) riskanter sein, als es aussieht

Die Aktionäre von Terran Orbital Corporation(NYSE:LLAP) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr harten Monat hinter sich hat, in dem er um 31 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorangegangenen Zeitraums zunichte gemacht hat. Der jüngste Kursrückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Zwölfmonatszeitraums für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 58 % hinnehmen mussten.

Da der Kurs stark gesunken ist, könnte Terran Orbital mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1,1 im Moment bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 2 haben und sogar P/S von mehr als 5 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Was bedeutet das KGV von Terran Orbital für die Aktionäre?

Terran Orbital hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das KGV niedrig gehalten hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, werden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, während es in Ungnade fällt.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Terran Orbital ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Terran Orbital?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Terran Orbital als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein außergewöhnliches Umsatzwachstum von 86 % erzielt. Auch in den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt unglaublich gestiegen, was durch die unglaubliche kurzfristige Performance unterstützt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, erwarten für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 93 %. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 7,5 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Umsatzergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass Terran Orbital zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Terran Orbital hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wieder unter das anderer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen gedrückt. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu beurteilen.

Die Analystenprognosen von Terran Orbital haben gezeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen nicht annähernd so viel zum Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Wenn wir solche starken Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest scheinen die Preisrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen sehr volatil sein könnten.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 5 Warnzeichen für Terran Orbital ausgemacht, die Sie beachten sollten, und 2 davon können nicht ignoriert werden.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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