Der Markt könnte auch nach einem Kursanstieg von 34% noch nicht von der Terran Orbital Corporation (NYSE:LLAP) überzeugt sein

Die Aktien von Terran Orbital Corporation(NYSE:LLAP) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase zuvor um 34 % zugelegt haben. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um sehr enttäuschende 31 % gefallen.

Trotz des Kursanstiegs und der Tatsache, dass etwa die Hälfte der in der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie der USA tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von mehr als 2 aufweisen, ist Terran Orbital mit einem KGV von 1,5 immer noch eine attraktive Investition. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Terran Orbital aus?

Die jüngste Zeit war für Terran Orbital vorteilhaft, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn dies nicht der Fall ist, haben die bestehenden Aktionäre Grund, die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Terran Orbital?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Terran Orbital ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 86 %. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, was zum Teil dem Umsatzwachstum der letzten 12 Monate zu verdanken ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 93 % prognostizieren. Das ist deutlich mehr als die 8,2 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Terran Orbital unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erreichen kann.

Das Schlusswort

Der jüngste Kursanstieg reichte nicht aus, um das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Terran Orbital in die Nähe des Branchenmedians zu bringen. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Die Analystenprognosen von Terran Orbital haben gezeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen nicht annähernd so viel zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Wenn wir solche starken Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest scheinen die Preisrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen sehr volatil sein könnten.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 5 Warnzeichen für Terran Orbital gefunden (2 davon sind uns unangenehm!), auf die Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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