Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) Analysten haben gerade ihre EPS-Prognosen deutlich gesenkt

Eines können wir über die Analysten von Johnson Controls International plc(NYSE:JCI) sagen - sie sind nicht optimistisch, denn sie haben gerade ihre kurzfristigen (statutarischen) Prognosen für das Unternehmen stark nach unten korrigiert. Sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognose pro Aktie (EPS) wurden nach unten korrigiert, wobei die Analysten graue Wolken am Horizont sehen.

Nach der jüngsten Herabstufung geht der aktuelle Konsens der zehn Analysten, die Johnson Controls International beobachten, von einem Umsatz von 24 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus, was einen unangenehmen Rückgang des Umsatzes von Johnson Controls International um 9,7 % in den letzten 12 Monaten bedeuten würde. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 50 % auf 3,65 US$ steigen. Vor dieser Aktualisierung hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 29 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 4,18 US$ prognostiziert. Es sieht so aus, als ob sich die Stimmung der Analysten erheblich verschlechtert hat, da die Umsatzschätzungen und die Zahlen für den Gewinn pro Aktie ebenfalls deutlich gesunken sind.

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Trotz der Kürzungen der Gewinnprognosen gab es keine wirkliche Änderung des Kursziels von 80,87 USD, was zeigt, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Änderungen keinen bedeutenden Einfluss auf den inneren Wert des Unternehmens haben.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche messen. Wir möchten hervorheben, dass sich die Umsätze mit einem prognostizierten Umsatzrückgang von 7,9 % auf Jahresbasis bis Ende 2025 voraussichtlich umkehren werden. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 3,6 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 5,3 % prognostiziert wird. Obwohl also ein Umsatzrückgang prognostiziert wird, hat diese Wolke keinen Silberstreif am Horizont: Johnson Controls International wird voraussichtlich hinter der gesamten Branche zurückbleiben.

Unterm Strich

Das größte Problem bei den neuen Schätzungen ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Johnson Controls International mit Gegenwind zu rechnen hat. Bedauerlicherweise wurden auch die Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und die jüngsten Prognosen deuten darauf hin, dass der Umsatz des Unternehmens langsamer wachsen wird als der Gesamtmarkt. Die Tatsache, dass sich das Kursziel nicht geändert hat, ist angesichts der Herabstufung rätselhaft, aber angesichts der Tatsache, dass für das nächste Jahr ein ernsthafter Rückgang erwartet wird, würde es uns nicht überraschen, wenn die Anleger Johnson Controls International gegenüber ein wenig vorsichtig wären.

Es könnte gute Gründe für die pessimistische Haltung der Analysten gegenüber Johnson Controls International geben, wie etwa die jüngsten umfangreichen Insiderverkäufe. Für weitere Informationen können Sie hier klicken, um diese und die 3 anderen von uns identifizierten Flaggen zu entdecken.

Natürlich kann es ebenso nützlich sein zu sehen, dass die Unternehmensleitung große Summen in eine Aktie investiert, wie zu wissen, ob die Analysten ihre Schätzungen herabstufen. Sie können also auch diese kostenlose Liste von Aktien mit hohem Insideranteil durchsuchen.

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