JBT Marel Corporation

NYSE:JBTM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.0b

JBT Marel Valuierung

Ist JBTM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JBTM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$146.51
Fair Value
10.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: JBTM ($131.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($146.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JBTM unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JBTM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JBTM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für JBTM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JBTM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist JBTM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.5x
VertriebUS$2.71b
MarktanteilUS$6.99b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von JBTM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für JBTM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
FLS Flowserve
1.4x4.18%US$6.6b
ESAB ESAB
2.7x4.58%US$7.4b
ESE ESCO Technologies
5x9.50%US$5.6b
MIDD Middleby
1.8x3.18%US$6.8b
JBTM JBT Marel
2.5x14.07%US$7.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: JBTM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JBTM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

22 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GBX Greenbrier Companies
0.4x-7.29%US$1.40b
HY Hyster-Yale
0.2x0.86%US$641.49m
TWI Titan International
0.3x5.48%US$472.19m
MTW Manitowoc Company
0.2xn/aUS$388.28m
JBTM 2.5xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: JBTM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.5x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JBTM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JBTM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.5x
Faires PS Verhältnis2.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: JBTM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JBTM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$131.37
US$150.25
+14.37%
20.32%US$177.50US$85.00n/a6
Oct ’26US$141.12
US$149.42
+5.88%
20.47%US$177.50US$85.00n/a6
Sep ’26US$143.29
US$149.42
+4.28%
20.47%US$177.50US$85.00n/a6
Aug ’26US$132.86
US$129.40
-2.60%
19.89%US$159.00US$85.00n/a5
Jul ’26US$123.04
US$125.20
+1.76%
17.58%US$148.00US$85.00n/a5
Jun ’26US$114.81
US$125.20
+9.05%
17.58%US$148.00US$85.00n/a5
May ’26US$105.49
US$135.17
+28.13%
17.69%US$161.00US$85.00n/a6
Apr ’26US$124.08
US$139.33
+12.29%
18.74%US$163.00US$85.00n/a6
Mar ’26US$132.00
US$136.33
+3.28%
17.92%US$163.00US$85.00n/a6
Feb ’26US$133.00
US$130.83
-1.63%
16.30%US$147.00US$85.00n/a6
Jan ’26US$127.10
US$129.00
+1.49%
17.91%US$150.00US$85.00n/a5
Dec ’25US$126.02
US$117.00
-7.16%
20.13%US$141.00US$85.00n/a3
Nov ’25US$114.91
US$117.00
+1.82%
20.13%US$141.00US$85.00n/a3
Oct ’25US$99.33
US$110.33
+11.08%
16.30%US$125.00US$85.00US$141.123
Sep ’25US$89.84
US$110.33
+22.81%
16.30%US$125.00US$85.00US$143.293
Aug ’25US$95.30
US$110.33
+15.77%
16.30%US$125.00US$85.00US$132.863
Jul ’25US$90.36
US$110.33
+22.10%
16.30%US$125.00US$85.00US$123.043
Jun ’25US$95.53
US$110.33
+15.50%
16.30%US$125.00US$85.00US$114.813
May ’25US$88.84
US$110.33
+24.19%
16.30%US$125.00US$85.00US$105.493
Apr ’25US$101.42
US$110.33
+8.79%
16.30%US$125.00US$85.00US$124.083
Mar ’25US$101.77
US$110.33
+8.41%
16.30%US$125.00US$85.00US$132.003
Feb ’25US$100.79
US$110.33
+9.47%
16.30%US$125.00US$85.00US$133.003
Jan ’25US$99.45
US$110.33
+10.94%
16.30%US$125.00US$85.00US$127.103
Dec ’24US$105.37
US$110.33
+4.71%
16.30%US$125.00US$85.00US$126.023
Nov ’24US$103.58
US$112.50
+8.61%
14.24%US$125.00US$85.00US$114.914
Oct ’24US$105.14
US$113.75
+8.19%
15.01%US$128.00US$85.00US$99.334
US$150.25
Fair Value
12.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/17 04:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/17 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

JBT Marel Corporation wird von 16 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mircea DobreBaird
John JoynerBMO Capital Markets Equity Research
Andrew ObinBofA Global Research