Herc Holdings Inc.

NYSE:HRI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.4b

Herc Holdings Valuierung

Ist HRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HRI ($143.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($238.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HRI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HRI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HRI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.7x
Unternehmenswert/EBITDA11.5x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HRI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.9x
RUSH.A Rush Enterprises
13.5x5.4%US$4.1b
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
MSM MSC Industrial Direct
16.8x8.3%US$4.8b
AL Air Lease
9.8x5.7%US$5.0b
HRI Herc Holdings
13.4x15.6%US$4.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HRI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Trade Distributors?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HRI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Trade Distributors (15.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HRI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HRI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnis24.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HRI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HRI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$159.53
US$187.44
+17.5%
26.3%US$307.00US$125.00n/a9
Sep ’25US$146.37
US$187.44
+28.1%
26.3%US$307.00US$125.00n/a9
Aug ’25US$144.10
US$187.44
+30.1%
26.3%US$307.00US$125.00n/a9
Jul ’25US$129.24
US$188.11
+45.6%
27.0%US$312.00US$115.00n/a9
Jun ’25US$145.07
US$189.33
+30.5%
26.5%US$312.00US$115.00n/a9
May ’25US$144.41
US$188.44
+30.5%
26.5%US$312.00US$115.00n/a9
Apr ’25US$166.47
US$180.44
+8.4%
28.7%US$304.00US$110.00n/a9
Mar ’25US$163.16
US$181.50
+11.2%
31.7%US$335.00US$110.00n/a10
Feb ’25US$152.61
US$172.91
+13.3%
33.3%US$335.00US$105.00n/a11
Jan ’25US$148.89
US$168.64
+13.3%
28.9%US$298.00US$105.00n/a11
Dec ’24US$131.32
US$168.55
+28.3%
28.9%US$298.00US$105.00n/a11
Nov ’24US$106.38
US$169.00
+58.9%
30.1%US$298.00US$105.00n/a11
Oct ’24US$118.94
US$178.64
+50.2%
28.7%US$313.00US$124.00n/a11
Sep ’24US$133.81
US$178.64
+33.5%
28.7%US$313.00US$124.00US$146.3711
Aug ’24US$136.03
US$174.40
+28.2%
29.8%US$313.00US$124.00US$144.1010
Jul ’24US$136.85
US$176.00
+28.6%
34.8%US$326.00US$105.00US$129.2410
Jun ’24US$103.34
US$176.00
+70.3%
34.8%US$326.00US$105.00US$145.0710
May ’24US$100.88
US$176.00
+74.5%
34.8%US$326.00US$105.00US$144.4110
Apr ’24US$113.90
US$182.60
+60.3%
29.6%US$304.00US$105.00US$166.4710
Mar ’24US$144.04
US$188.60
+30.9%
25.5%US$304.00US$140.00US$163.1610
Feb ’24US$156.77
US$180.00
+14.8%
28.2%US$304.00US$130.00US$152.6110
Jan ’24US$131.57
US$167.10
+27.0%
28.3%US$270.00US$120.00US$148.8910
Dec ’23US$130.25
US$167.10
+28.3%
28.3%US$270.00US$120.00US$131.3210
Nov ’23US$121.47
US$165.60
+36.3%
28.9%US$270.00US$120.00US$106.3810
Oct ’23US$103.88
US$173.20
+66.7%
30.4%US$273.00US$109.00US$118.9410
Sep ’23US$110.74
US$173.20
+56.4%
30.4%US$273.00US$109.00US$133.8110

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y