Das gedämpfte KGV von Herc Holdings Inc. (NYSE:HRI) könnte eine Gelegenheit sein

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den USA ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 17 aufweisen, könnte Herc Holdings Inc.(NYSE:HRI) mit einem KGV von 10,9 eine attraktive Anlage sein. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Die jüngste Zeit war für Herc Holdings erfreulich, da die Gewinne trotz der rückläufigen Marktgewinne gestiegen sind. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass die Gewinne des Unternehmens wie die aller anderen Unternehmen bald zurückgehen werden. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Herc Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum und vor allem eine schlechtere Performance als der Markt erwartet wird.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 5,6 %. Erfreulicherweise hat sich auch der Gewinn pro Aktie gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 223 % erhöht, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Was die Aussichten angeht, so dürften die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein Wachstum von 12 % pro Jahr erwarten. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 10 % pro Jahr für den Gesamtmarkt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Herc Holdings unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiger Maßstab für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Stimmung in einem Unternehmen sein.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Herc Holdings ergab, dass die marktkonformen Gewinnprognosen nicht so stark zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Wenn wir eine durchschnittliche Gewinnprognose mit marktähnlichem Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV unter Druck setzen könnten. Es scheint, als ob einige tatsächlich mit einer Ertragsinstabilität rechnen, denn diese Bedingungen sollten den Aktienkurs normalerweise stärker unterstützen.

Vergessen Sie aber nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Herc Holdings identifiziert ( 1 kann nicht ignoriert werden), auf die Sie achten sollten.

Natürlich könnten Sie auch eine bessere Aktie als Herc Holdings finden. Dann sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.