Ergebnisse: HEICO Corporation hat die Erwartungen übertroffen und der Konsens hat seine Schätzungen aktualisiert

Letzte Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass die HEICO Corporation(NYSE:HEI) ihr Ergebnis für das erste Quartal veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 2,3 % auf 190 USD. Insgesamt sieht es nach einem glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 896 Mio. US$ mit den Prognosen der Analysten übereinstimmten, überraschte HEICO mit einem statutarischen Gewinn von 0,82 US$ pro Aktie, der beachtliche 10 % über den Erwartungen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 17 Analysten, die HEICO beobachten, für das Jahr 2024 einen Umsatz von 3,89 Milliarden US-Dollar. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine solide Umsatzsteigerung von 20 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 14 % auf 3,49 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 3,83 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,48 US$ prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Es gab keine Änderungen bei den Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder dem Kursziel von 206 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Das Konsenskursziel ist lediglich ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst HEICO mit 242 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 170 US$ bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir davon ausgehen, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von HEICO beschleunigen wird. Das prognostizierte jährliche Wachstum von 27 % bis Ende 2024 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 8,8 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 6,5 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch davon ausgehen, dass HEICO schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht grundlegend geändert hat, da die Analysten erneut bestätigten, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 206 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund würden wir HEICO nicht vorschnell einschätzen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für HEICO, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie müssen dennoch die Risiken beachten, zum Beispiel - HEICO hat 1 Warnzeichen , von dem wir denken, dass Sie es kennen sollten.

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