Earnings Update: HEICO Corporation (NYSE:HEI) hat soeben seine Ganzjahresergebnisse veröffentlicht und Analysten aktualisieren ihre Prognosen

Den Aktionären dürfte nicht entgangen sein, dass die HEICO Corporation(NYSE:HEI) letzte Woche um diese Zeit ihr Jahresergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 7,0 % auf 239 US$. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 3,9 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 3,67 US$, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass HEICO die Erwartungen erfüllt. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 15 Analysten von HEICO bei einem Umsatz von 4,22 Mrd. US$ im Jahr 2025. Dies entspricht einem bemerkenswerten Anstieg der Einnahmen um 9,5 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 15 % auf 4,27 US$ steigen wird. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 4,23 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,25 US-Dollar prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsenskursziel mit 270 US-Dollar weitgehend unverändert bleibt. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste HEICO-Analyst hat ein Kursziel von 316 US$ pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 196 US$ bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von HEICO voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 9,5 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 16 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Zum Vergleich: Für die anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 4,9 % prognostiziert. Selbst nach der prognostizierten Verlangsamung des Wachstums scheint es offensichtlich, dass HEICO auch schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen keine größeren Veränderungen erfahren hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass der längerfristige Kursverlauf des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für HEICO, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für HEICO identifiziert , das Sie beachten sollten.

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