Diejenigen, die vor fünf Jahren in Generac Holdings (NYSE:GNRC) investiert haben, sind um 101% gestiegen

Das schlimmste Ergebnis nach dem Kauf von Aktien eines Unternehmens (ohne Hebelwirkung) wäre, wenn Sie Ihr gesamtes investiertes Geld verlieren. Aber auf der anderen Seite kann man mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % machen. Langfristige Aktionäre von Generac Holdings Inc.(NYSE:GNRC) sind sich dessen wohl bewusst, denn die Aktie ist in fünf Jahren um 101 % gestiegen. Eine weitere gute Nachricht ist, dass der Aktienkurs in dreißig Tagen um 37 % gestiegen ist. Wir stellen fest, dass Generac Holdings vor kurzem seine Finanzergebnisse veröffentlicht hat; zum Glück können Sie sich in unserem Unternehmensbericht über die neuesten Umsatz- und Gewinnzahlen informieren.

Schauen wir uns also an, ob die längerfristige Performance des Unternehmens mit der Entwicklung des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Generac Holdings

Um Buffett zu zitieren: "Die Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Der Gewinn pro Aktie von Generac Holdings ist um 6,7 % pro Jahr gesunken, obwohl sich der Aktienkurs über fünf Jahre hinweg gut entwickelt hat.

Im Grunde genommen scheint es unwahrscheinlich, dass sich die Anleger auf den Gewinn pro Aktie konzentrieren. Da der Gewinn pro Aktie nicht mit dem Aktienkurs übereinzustimmen scheint, werfen wir stattdessen einen Blick auf andere Kennziffern.

Andererseits wachsen die Einnahmen von Generac Holdings mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 19 % in den letzten fünf Jahren sehr gut. Es ist gut möglich, dass die Geschäftsleitung derzeit dem Umsatzwachstum Vorrang vor dem EPS-Wachstum einräumt.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich Gewinn und Umsatz im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Uns gefällt, dass Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch halten die meisten Menschen die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Leitfaden für das Unternehmen. In dieser interaktiven Grafik der zukünftigen Gewinnschätzungen können Sie sehen, was Analysten für Generac Holdings prognostizieren.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre von Generac Holdings erzielten im Laufe des Jahres eine Gesamtrendite von 10 %. Das war jedoch weniger als der Marktdurchschnitt. Betrachtet man den Fünfjahreszeitraum, so sind die Renditen sogar noch besser und liegen bei 15 % pro Jahr für fünf Jahre. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeitet, auch wenn die Kursgewinne nachlassen. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs auf lange Sicht als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Generac Holdings identifiziert (1 ist etwas besorgniserregend) , die Sie beachten sollten.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte Ihnen diese kostenlose Liste von Unternehmen gefallen . (Hinweis: Insider haben sie gekauft).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.