Die Beliebtheit der GATX Corporation (NYSE:GATX) bei den Anlegern ist durch überhöhte Preise bedroht

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der GATX Corporation (NYSE:GATX) von 18 im Vergleich zum Markt in den Vereinigten Staaten, wo der Median des KGV bei etwa 17 liegt, ziemlich "mittelmäßig" erscheint. Dennoch ist es nicht ratsam, das KGV ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit möglicherweise eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich GATX in letzter Zeit recht gut entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung wie der Rest verschlechtert, was einen Anstieg des KGV verhindert hat. Wenn Ihnen das Unternehmen gefällt, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien erwerben können, solange sie noch nicht in der Gunst der Anleger stehen.

Siehe unsere letzte Analyse für GATX

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Was sagen Wachstumsmetriken über das KGV aus?

Damit ein KGV wie das von GATX als angemessen betrachtet werden kann, muss ein Unternehmen mit dem Markt Schritt halten.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Gewinn von 41 % erwirtschaftet. In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie um insgesamt 34 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Gewinnwachstumsraten wahrscheinlich begrüßt.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 4,6 %. Da der Markt mit einem Wachstum von 10 % rechnet, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Ergebnis eingestellt.

Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass das KGV von GATX im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Es wird schwierig sein, diese Preise aufrechtzuerhalten, da dieses Niveau des Gewinnwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Wichtigste zum Schluss

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von GATX ergab, dass sich die schlechteren Gewinnaussichten nicht so stark auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis auswirken, wie wir vorhergesagt hätten. Wenn wir eine schwache Gewinnprognose und ein langsameres Wachstum als der Markt sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht und das moderate KGV sinkt. Dadurch sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Beachten Sie jedoch, dass GATX in unserer Anlageanalyse drei Warnzeichen aufweist, von denen uns eines etwas unbehaglich stimmt.

Natürlich könnten Sie auch eine bessere Aktie als GATX finden. Dann sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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