Loading...
EMBJ logo

Embraer S.A.NYSE:EMBJ Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$9.9b
Aktienkurs
US$55.83
n/v
1Y6.7%
7D-9.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Embraer S.A.

NYSE:EMBJ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.9b

Embraer (EMBJ) Aktienübersicht

Embraer S.A. und ihre Tochtergesellschaften entwerfen, entwickeln, produzieren und verkaufen weltweit Flugzeuge und Systeme. Mehr Details

EMBJ grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (26.7x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Aerospace & Defense (41.6x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 18.3% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 69.9% pro Jahr gestiegen.

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


EMBJ Community Fair Values

Create Narrative

See what 20 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Embraer S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Embraer
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$55.83
52-Wochen-HochR$80.75
52-Wochen-TiefR$38.78
Beta0.89
1 Monat Veränderung-22.93%
3 Monate Veränderung-12.82%
1 Jahr Veränderung6.69%
3 Jahre Veränderung267.54%
5 Jahre Veränderung422.75%
Veränderung seit IPO195.71%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Embraer Remains Undervalued As Margins And Free Cash Flow Improve

Jan 27

Recent updates

Embraer Remains Undervalued As Margins And Free Cash Flow Improve

Jan 27

Embraer: A Strategic Acquisition With A Long-Term Focus

Mar 17

Embraer: Largest Order For Executive Jets In History Opens New Opportunity

Feb 10

Embraer: Not A Buy For Now, But Worth Monitoring

Nov 25

Embraer Q2: Strong Demand, Improving Margins And Positive Outlook

Sep 20

Embraer Stock Surges 84%: Updated Buy Rating And New Price Target

Aug 25

Embraer: Ready To Fly Even Higher

Jun 11

Embraer: Filling The Boeing Gap?

Mar 28

Embraer Stock: Still A Buy Despite Downgrade And Miss

Feb 26

Embraer: Getting More Attractive

Nov 28

Embraer Stock Is A Strong Buy

Nov 14

Embraer: An Undervalued Contender Primed For Expansion

Sep 29

Embraer: Growth Potential, But Not So Adequate Financials

Sep 06

Embraer Stock Remains A Strong Buy After Q2 Earnings

Aug 16

Embraer: Eyes On The Future

Jun 30

Embraer Stock: Strong Buy After Wins In Asia

Jun 01

Embraer: An Earnings Rebound Supports Solid Free Cash Flow And A Bullish Chart Move

Jan 30

Embraer lands firm order for 15 new aircraft for $1.2B

Jan 16

Embraer lands 2 heavy maintenance contracts worth $72M

Dec 16

Embraer Q3 2022 Earnings Preview

Nov 13

Embraer's Stock Is Cheap Despite Transition Risk

Nov 03

Embraer: Significantly Undervalued On An SOTP Basis

Sep 21

Embraer: An Optimistic Small Jet Maker Buy

Sep 09

Embraer Q2 Earnings Preview

Aug 03

Embraer bags order for 20 more passenger jets from Porter Airlines

Jul 19

Embraer Reintegrates Commercial Airplanes Unit

Jun 28

Embraer Is Working On An Indian Chapter Like Rival Airbus

Jun 15

Embraer Revenue Declines On Shutdown, Eve De-SPACs

May 21

Embraer Protected Against Disruption Of Titanium Supply

Mar 10

Embraer: Not A Great Deal Despite Building Momentum In Private Jets

Dec 21

Embraer Better Positioned Than Most For Aviation Transformation

Sep 20

Aktionärsrenditen

EMBJUS Aerospace & DefenseUS Markt
7D-9.5%-5.1%-1.6%
1Y6.7%51.2%17.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EMBJ unter dem Niveau der Branche US Aerospace & Defense , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 51.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: EMBJ hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is EMBJ's price volatile compared to industry and market?
EMBJ volatility
EMBJ Average Weekly Movement6.4%
Aerospace & Defense Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: EMBJ hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EMBJDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
196921,122Francisco Netoembraer.com

Embraer S.A. entwirft, entwickelt, fertigt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Flugzeuge und Systeme weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten Commercial Aviation, Defense & Security, Executive Aviation, Services & Support und Other tätig. Das Segment Zivilluftfahrt entwickelt, produziert und vertreibt Verkehrsflugzeuge.

Embraer S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Embraer im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EMBJ grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$9.91b
Gewinn(TTM)US$367.34m
Umsatz(TTM)US$7.88b
26.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EMBJ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EMBJ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$41.88b
Kosten der EinnahmenR$34.52b
BruttogewinnR$7.36b
Sonstige AusgabenR$5.41b
GewinnR$1.95b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)2.77
Bruttomarge17.57%
Nettogewinnspanne4.66%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis69.7%

Wie hat sich EMBJ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.0%
Aktuelle Dividendenrendite
27%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/13 10:05
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/13 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Embraer S.A. wird von 26 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ronald EpsteinBofA Global Research
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Lucas MarquioriBTG Pactual