CIRCOR International Valuierung
Ist CIR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CIR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CIR ($56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($72.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CIR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CIR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CIR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 40.9x |
| Ergebnis | US$27.93m |
| Marktanteil | US$1.14b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.5x |
| PEG-Verhältnis | 1.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CIR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 51x | ||
CMCO Columbus McKinnon | 70.5x | 101.1% | US$1.0b |
PRLB Proto Labs | 40.6x | -11.5% | US$962.0m |
ERII Energy Recovery | 46.7x | 31.2% | US$897.4m |
HLIO Helios Technologies | 46.2x | 24.7% | US$1.7b |
CIR CIRCOR International | 40.9x | 24.0% | US$1.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CIR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 2x | n/a | US$422.78m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$77.32m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CIR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.9x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (24.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CIR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 40.9x |
| Faires PE Verhältnis | 21.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CIR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$49.33 0% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$55.75 | US$49.33 -11.5% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$55.58 | US$49.33 -11.2% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$56.00 | US$49.33 -11.9% | 19.1% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$56.45 | US$46.00 -18.5% | 21.7% | US$56.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$29.20 | US$38.00 +30.1% | 5.3% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$27.47 | US$35.50 +29.2% | 12.7% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$31.12 | US$35.50 +14.1% | 12.7% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | US$28.96 | US$29.00 +0.1% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | US$27.46 | US$29.00 +5.6% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$23.96 | US$29.00 +21.0% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | US$27.59 | US$28.33 +2.7% | 6.0% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | US$21.32 | US$24.33 +14.1% | 10.3% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.33
7D
-3.4%
1Y
10.6%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%