ChargePoint Holdings, Inc. (NYSE:CHPT) sieht nach einem Kursrückgang von 28% preiswert aus, ist aber vielleicht nicht attraktiv genug

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von ChargePoint Holdings, Inc.(NYSE:CHPT) in den letzten dreißig Tagen um 28 % gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat ein Jahr zum Vergessen, da der Aktienkurs um 86 % gesunken ist.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte ChargePoint Holdings mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1,1x im Moment bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen der Elektroindustrie in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,6x haben und sogar P/S von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für ChargePoint Holdings

Wie sich ChargePoint Holdings entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, hat sich ChargePoint Holdings in letzter Zeit relativ schleppend entwickelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung nicht verbessern wird. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über ChargePoint Holdings dabei helfen, herauszufinden, was am Horizont zu erwarten ist.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste ChargePoint Holdings ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 8,2 % erzielen konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 246 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 21 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 34 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen für ein schwächeres Umsatzergebnis positioniert.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ChargePoint Holdings unter dem der Branchenkollegen liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Fazit zu ChargePoint Holdings' KGV

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von ChargePoint Holdings hat sich zusammen mit dem Aktienkurs verschlechtert. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie erwartet, bestätigt unsere Analyse der Analystenprognosen von ChargePoint Holdings, dass die enttäuschenden Umsatzprognosen des Unternehmens ein Hauptgrund für das niedrige KGV sind. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 4 Warnzeichen für ChargePoint Holdings ausgemacht ( von denen eines signifikant ist!), die Sie kennen sollten.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erzielen, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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