Solide Ergebnisse spiegeln die geschäftliche Stärke von Cadre Holdings (NYSE:CDRE) wider

Cadre Holdings, Inc.(NYSE:CDRE) meldete soeben gute Gewinne, doch der Aktienkurs bewegte sich kaum. Die Anleger übersehen wahrscheinlich einige zugrunde liegende Faktoren, die für die Zukunft des Unternehmens ermutigend sind.

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Untersuchung des Cashflows im Vergleich zu den Gewinnen von Cadre Holdings

Viele Investoren haben noch nie von der Accrual Ratio von Cashflow gehört, aber sie ist tatsächlich ein nützliches Maß dafür, wie gut der Gewinn eines Unternehmens durch den freien Cashflow (FCF) in einem bestimmten Zeitraum gedeckt ist. Im Klartext: Diese Kennzahl subtrahiert den FCF vom Nettogewinn und dividiert diese Zahl durch das durchschnittliche Betriebsvermögen des Unternehmens in diesem Zeitraum. Die Kennzahl zeigt uns, um wie viel der Gewinn eines Unternehmens seinen FCF übersteigt.

Folglich ist eine negative Accrual Ratio positiv für das Unternehmen und eine positive Accrual Ratio ist negativ. Eine Rückstellungsquote von über Null ist zwar wenig besorgniserregend, wir halten es jedoch für erwähnenswert, wenn ein Unternehmen eine relativ hohe Rückstellungsquote aufweist. Insbesondere gibt es einige akademische Belege, die darauf hindeuten, dass eine hohe Rückstellungsquote im Allgemeinen ein schlechtes Zeichen für kurzfristige Gewinne ist.

Cadre Holdings weist für das Jahr bis Dezember 2023 eine Accrual Ratio von -0,11 auf. Die statutarischen Gewinne waren also deutlich geringer als der freie Cashflow. Tatsächlich hatte das Unternehmen im letzten Jahr einen freien Cashflow von 66 Mio. USD, was deutlich mehr war als sein statutarischer Gewinn von 38,6 Mio. USD. Die Aktionäre von Cadre Holdings sind zweifellos erfreut, dass sich der freie Cashflow in den letzten zwölf Monaten verbessert hat.

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Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von Cadre Holdings

Wie wir bereits erwähnt haben, ist der freie Cashflow von Cadre Holdings im Verhältnis zum Gewinn vollkommen zufriedenstellend. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass das Gewinnpotenzial von Cadre Holdings mindestens so gut ist, wie es scheint, und vielleicht sogar noch besser! Darüber hinaus hat Cadre Holdings im letzten Jahr eine großartige Leistung bei der Steigerung des EPS erbracht. Das Ziel dieses Artikels war es, zu beurteilen, wie gut wir uns darauf verlassen können, dass die statutarischen Gewinne das Potenzial des Unternehmens widerspiegeln, aber es gibt noch viel mehr zu berücksichtigen. Letztlich hat sich dieser Artikel eine Meinung auf der Grundlage historischer Daten gebildet. Es kann jedoch auch sinnvoll sein, sich Gedanken darüber zu machen, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren. Werfen Sie also einen Blick auf unsere kostenlose Grafik mit den Prognosen der Analysten.

In dieser Notiz wurde nur ein einziger Faktor betrachtet, der Aufschluss über die Art des Gewinns von Cadre Holdings gibt. Aber es gibt immer noch mehr zu entdecken, wenn man in der Lage ist, sich auf Kleinigkeiten zu konzentrieren. Für manche Menschen ist eine hohe Eigenkapitalrendite ein gutes Zeichen für ein Qualitätsunternehmen. Auch wenn Sie dafür ein wenig recherchieren müssen, könnte Ihnen diese kostenlose Sammlung von Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite oder diese Liste von Aktien, die Insider kaufen, von Nutzen sein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.