Barnes Group Valuierung
Ist B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: B ($39.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.49) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von B zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist B's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$2.00b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
Unternehmenswert/EBITDA | 10.8x |
PEG-Verhältnis | 8.9x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von B im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 2.1x | ||
EPAC Enerpac Tool Group | 3.4x | 6.3% | US$2.1b |
TNC Tennant | 1.5x | 4.3% | US$1.9b |
SXI Standex International | 2.6x | 5.1% | US$1.9b |
KMT Kennametal | 0.9x | 1.6% | US$1.9b |
B Barnes Group | 1.3x | 6.0% | US$2.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?
Price-To-Sales gegen Industrie: B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (1.5x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von B zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PS Verhältnis | 1.3x |
Faires PS Verhältnis | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | US$38.90 | US$43.33 +11.4% | 15.2% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$38.49 | US$40.67 +5.7% | 11.8% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$34.80 | US$40.67 +16.9% | 11.8% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$36.29 | US$37.33 +2.9% | 10.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$34.83 | US$37.33 +7.2% | 10.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$33.92 | US$31.67 -6.6% | 15.1% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$32.63 | US$26.00 -20.3% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$27.27 | US$26.00 -4.7% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$20.84 | US$26.00 +24.8% | 11.3% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$39.22 | US$42.67 +8.8% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$39.13 | US$42.67 +9.0% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
Jul ’24 | US$42.19 | US$42.00 -0.5% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
Jun ’24 | US$39.77 | US$42.00 +5.6% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$38.49 | 3 |
May ’24 | US$41.98 | US$42.00 +0.05% | 10.3% | US$48.00 | US$38.00 | US$34.80 | 3 |
Apr ’24 | US$40.28 | US$42.67 +5.9% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$36.29 | 3 |
Mar ’24 | US$42.40 | US$42.67 +0.6% | 8.8% | US$48.00 | US$40.00 | US$34.83 | 3 |
Feb ’24 | US$45.31 | US$40.33 -11.0% | 13.5% | US$48.00 | US$36.00 | US$33.92 | 3 |
Jan ’24 | US$40.85 | US$37.67 -7.8% | 20.8% | US$48.00 | US$29.00 | US$32.63 | 3 |
Dec ’23 | US$42.17 | US$37.67 -10.7% | 20.8% | US$48.00 | US$29.00 | US$27.27 | 3 |
Nov ’23 | US$36.34 | US$35.67 -1.9% | 14.9% | US$42.00 | US$29.00 | US$20.84 | 3 |
Oct ’23 | US$28.88 | US$37.00 +28.1% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$33.97 | 3 |
Sep ’23 | US$30.95 | US$37.00 +19.5% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$39.22 | 3 |
Aug ’23 | US$33.96 | US$37.00 +9.0% | 10.1% | US$42.00 | US$33.00 | US$39.13 | 3 |
Jul ’23 | US$31.55 | US$42.67 +35.2% | 15.5% | US$52.00 | US$38.00 | US$42.19 | 3 |
Jun ’23 | US$36.04 | US$45.50 +26.2% | 16.6% | US$54.00 | US$38.00 | US$39.77 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.