ATS Corporation

NYSE:ATS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.7b

ATS Valuierung

Ist ATS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.42
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ATS ($27.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($79.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ATS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ATS's PE?
PE-Verhältnis42.7x
ErgebnisCA$89.27m
MarktanteilCA$3.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ATS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ATS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.7x
AIN Albany International
26.9x23.61%US$2.1b
EPAC Enerpac Tool Group
27.7x13.17%US$2.5b
KAI Kadant
34.6x5.89%US$3.8b
NPO Enpro
45.8x17.96%US$3.9b
ATS ATS
42.7x54.88%US$3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ATS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
GTEC Greenland Technologies Holding
2xn/aUS$30.72m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ATS 42.7xBranchendurchschnittswert 24.2xNo. of Companies11PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ATS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.7x) mit dem US Machinery Branchendurchschnitt (24.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.7x
Faires PE Verhältnis58.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ATS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (58.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.84
US$35.47
+27.41%
9.63%US$40.04US$30.70n/a8
May ’26US$25.22
US$36.22
+43.61%
10.74%US$41.92US$31.03n/a8
Apr ’26US$25.35
US$35.71
+40.89%
9.74%US$40.51US$30.00n/a7
Mar ’26US$29.09
US$35.74
+22.84%
9.74%US$40.53US$30.02n/a7
Feb ’26US$27.15
US$34.86
+28.40%
8.96%US$38.96US$29.05n/a7
Jan ’26US$30.48
US$35.36
+16.02%
9.47%US$40.07US$28.92n/a7
Dec ’25US$32.69
US$35.23
+7.76%
9.97%US$40.94US$28.99n/a7
Nov ’25US$30.51
US$38.51
+26.22%
11.60%US$45.36US$29.82n/a7
Oct ’25US$29.10
US$40.53
+39.27%
11.60%US$46.64US$30.49n/a7
Sep ’25US$26.85
US$40.14
+49.50%
11.87%US$45.96US$30.04n/a7
Aug ’25US$28.98
US$43.28
+49.33%
9.89%US$47.06US$33.59n/a7
Jul ’25US$32.36
US$44.12
+36.35%
10.58%US$49.84US$34.01n/a7
Jun ’25US$31.83
US$44.12
+38.62%
10.58%US$49.84US$34.01n/a7
May ’25US$32.18
US$47.46
+47.50%
3.25%US$49.33US$44.25US$25.227
Apr ’25US$33.63
US$49.15
+46.15%
5.07%US$54.24US$45.33US$25.357
Mar ’25US$38.57
US$49.15
+27.43%
5.07%US$54.24US$45.33US$29.097
Feb ’25US$43.86
US$50.32
+14.74%
6.28%US$55.98US$45.53US$27.157
Jan ’25US$43.07
US$49.13
+14.07%
7.28%US$55.95US$45.51US$30.487
Dec ’24US$40.16
US$47.28
+17.73%
7.08%US$54.32US$44.18US$32.697
Nov ’24US$33.28
US$49.76
+49.51%
6.34%US$54.08US$43.99US$30.517
Oct ’24US$42.62
US$51.91
+21.79%
4.49%US$55.73US$48.30US$29.107
Sep ’24US$45.00
US$51.76
+15.03%
4.34%US$55.80US$48.36US$26.857
Aug ’24US$45.68
US$52.16
+14.19%
4.25%US$56.12US$48.63US$28.987
Jul ’24US$46.09
US$52.16
+13.17%
4.25%US$56.12US$48.63US$32.367
Jun ’24US$44.45
US$51.58
+16.05%
4.20%US$55.53US$48.87US$31.836
May ’24US$43.95
US$47.34
+7.71%
7.40%US$54.62US$42.97US$32.187
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$35.48
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/18 13:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/16 00:00
Gewinne2024/12/29
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ATS Corporation wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David TyermanCanaccord Genuity
Neil LinsdellCantor Fitzgerald Canada Corporation
Michael WillemseCIBC Capital Markets