Ist es an der Zeit, den Kauf von Allegion plc (NYSE:ALLE) zu erwägen?

Allegion plc (NYSE:ALLE ) ist zwar derzeit nicht die bekannteste Aktie, hat aber in den letzten Monaten durch eine beträchtliche Kursbewegung an der NYSE viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Sie stieg zeitweise auf 127 US-Dollar und fiel dann auf den Tiefststand von 105 US-Dollar. Einige Kursbewegungen können Anlegern eine bessere Gelegenheit bieten, in die Aktie einzusteigen und möglicherweise zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Eine Frage, die es zu beantworten gilt, ist, ob der aktuelle Kurs von Allegion von 108 US-Dollar den tatsächlichen Wert des Mid-Cap-Unternehmens widerspiegelt? Oder ist die Aktie derzeit unterbewertet, was uns die Möglichkeit zum Kauf bietet? Werfen wir einen Blick auf die Aussichten und den Wert von Allegion auf der Grundlage der jüngsten Finanzdaten, um festzustellen, ob es Katalysatoren für eine Kursänderung gibt.

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Ist Allegion noch billig?

Meinem Bewertungsmodell zufolge scheint Allegion mit einem Kurs, der etwa 1,45 % über dem inneren Wert liegt, fair bewertet zu sein. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie Allegion heute kaufen, einen relativ angemessenen Preis dafür zahlen würden. Und wenn man davon ausgeht, dass der wahre Wert des Unternehmens bei 106,09 $ liegt, gibt es nur ein unbedeutendes Minus, wenn der Kurs auf seinen wahren Wert fällt. Gibt es in Zukunft eine weitere Gelegenheit, niedrig zu kaufen? Da der Aktienkurs von Allegion recht volatil ist, könnte er in Zukunft noch weiter sinken (oder steigen), was uns eine weitere Kaufgelegenheit bietet. Dies ist auf das hohe Beta zurückzuführen, das ein guter Indikator dafür ist, wie stark sich die Aktie im Vergleich zum übrigen Markt bewegt.

Welche Art von Wachstum wird Allegion generieren?

Anleger, die auf der Suche nach Wachstum in ihrem Portfolio sind, sollten vor dem Kauf von Aktien die Aussichten eines Unternehmens prüfen. Obwohl Value-Investoren argumentieren würden, dass der innere Wert im Verhältnis zum Preis am wichtigsten ist, wäre eine überzeugendere Anlagethese ein hohes Wachstumspotenzial zu einem günstigen Preis. Die Erträge von Allegion werden in den nächsten Jahren voraussichtlich um 32 % steigen, was auf eine sehr optimistische Zukunft hindeutet. Dies dürfte zu einem robusteren Cashflow führen, der sich in einem höheren Aktienwert niederschlägt.

Was bedeutet das für Sie?

Sind Sie ein Aktionär? Das optimistische zukünftige Wachstum von ALLE scheint in den aktuellen Aktienkurs eingeflossen zu sein, denn die Aktien werden um ihren fairen Wert herum gehandelt. Es gibt jedoch auch andere wichtige Faktoren, die wir heute noch nicht berücksichtigt haben, wie zum Beispiel die Erfolgsbilanz des Managementteams. Haben sich diese Faktoren seit dem letzten Mal, als Sie die Aktie betrachteten, verändert? Werden Sie genug Vertrauen haben, um in das Unternehmen zu investieren, wenn der Kurs unter seinen fairen Wert fällt?

Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie ALLE im Auge behalten haben, ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für einen Kauf, da die Aktie um ihren fairen Wert herum gehandelt wird. Die optimistischen Aussichten sind jedoch ermutigend für das Unternehmen, was bedeutet, dass es sich lohnt, andere Faktoren wie die Stärke der Bilanz weiter zu prüfen, um den nächsten Kursrückgang zu nutzen.

Die Ertragsqualität ist zwar wichtig, aber ebenso wichtig ist es, die Risiken zu berücksichtigen, mit denen Allegion zum jetzigen Zeitpunkt konfrontiert ist. Es wird Sie interessieren, dass wir 2 Warnzeichen für Allegion gefunden haben, die Sie unbedingt kennen sollten.

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