urban-gro, Inc.

NasdaqCM:UGRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.5m

urban-gro Valuierung

Ist UGRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UGRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UGRO ($1.64) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UGRO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UGRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UGRO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für UGRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UGRO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist UGRO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUS$70.32m
MarktanteilUS$19.46m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von UGRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für UGRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
ARTW Art's-Way Manufacturing
0.3xn/aUS$8.4m
AGFY Agrify
4.6xn/aUS$51.6m
HYFM Hydrofarm Holdings Group
0.1x4.1%US$28.1m
UAVS AgEagle Aerial Systems
1xn/aUS$15.9m
UGRO urban-gro
0.3x22.4%US$19.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: UGRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UGRO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

16 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.6x3.0%
UGRO urban-gro
 0.3x22.4%US$19.46m
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$948.24m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$428.09m
UGRO 0.3xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.6x8.8%
UGRO urban-gro
 0.3x85.1%US$19.46m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: UGRO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Machinery (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UGRO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UGRO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: UGRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UGRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.64
US$5.23
+219.1%
39.7%US$8.00US$3.00n/a3
Nov ’25US$1.84
US$4.74
+158.0%
42.1%US$8.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$1.34
US$4.64
+247.4%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$1.39
US$4.64
+234.8%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$1.30
US$4.64
+256.7%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$1.33
US$4.64
+248.7%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$1.35
US$4.64
+243.5%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
May ’25US$1.86
US$4.64
+149.3%
43.2%US$8.00US$3.00n/a4
Apr ’25US$1.34
US$4.74
+253.5%
42.1%US$8.00US$3.00n/a4
Mar ’25US$2.20
US$6.74
+206.4%
37.5%US$11.00US$4.00n/a5
Feb ’25US$1.87
US$6.74
+260.5%
37.5%US$11.00US$4.00n/a5
Jan ’25US$1.40
US$6.74
+381.4%
37.5%US$11.00US$4.00n/a5
Dec ’24US$1.18
US$6.74
+471.2%
37.5%US$11.00US$4.00n/a5
Nov ’24US$1.37
US$7.08
+416.8%
33.0%US$11.00US$4.00US$1.845
Oct ’24US$1.36
US$7.08
+420.6%
33.0%US$11.00US$4.00US$1.345
Sep ’24US$1.29
US$7.08
+448.8%
33.0%US$11.00US$4.00US$1.395
Aug ’24US$1.30
US$8.40
+546.2%
17.8%US$11.00US$7.00US$1.305
Jul ’24US$1.18
US$8.40
+611.9%
17.8%US$11.00US$7.00US$1.335
Jun ’24US$1.27
US$8.75
+589.0%
16.9%US$11.00US$7.00US$1.354
May ’24US$1.83
US$8.75
+378.1%
16.9%US$11.00US$7.00US$1.864
Apr ’24US$2.70
US$8.75
+224.1%
16.9%US$11.00US$7.00US$1.344
Mar ’24US$3.34
US$10.00
+199.4%
15.8%US$12.00US$8.00US$2.204
Feb ’24US$4.02
US$10.00
+148.8%
15.8%US$12.00US$8.00US$1.874
Jan ’24US$2.72
US$10.00
+267.6%
15.8%US$12.00US$8.00US$1.404
Dec ’23US$4.75
US$10.00
+110.5%
15.8%US$12.00US$8.00US$1.184
Nov ’23US$4.06
US$8.75
+115.5%
24.7%US$12.00US$6.00US$1.374

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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