Hydrofarm Holdings Group, Inc.

NasdaqGS:HYFM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$35.7m

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Hydrofarm Holdings Group Valuierung

Ist HYFM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HYFM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HYFM ($0.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HYFM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HYFM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HYFM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA-56.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HYFM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HYFM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
NMHI Nature's Miracle Holding
2.3xn/aUS$19.5m
UGRO urban-gro
0.2x22.0%US$18.4m
ARTW Art's-Way Manufacturing
0.3xn/aUS$8.8m
AGFY Agrify
0.3xn/aUS$4.1m
HYFM Hydrofarm Holdings Group
0.2x1.5%US$35.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HYFM ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (0.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HYFM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HYFM ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (0.2x) im Vergleich zum US Machinery Branchendurchschnitt (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HYFM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HYFM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: HYFM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HYFM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.79
US$1.03
+29.6%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
May ’25US$0.89
US$1.03
+15.0%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Apr ’25US$1.01
US$1.03
+1.5%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Mar ’25US$0.92
US$1.03
+11.4%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Feb ’25US$1.00
US$1.03
+2.5%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Jan ’25US$0.92
US$1.03
+11.7%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Dec ’24US$0.82
US$1.03
+25.0%
12.2%US$1.15US$0.90n/a2
Nov ’24US$0.96
US$1.18
+22.3%
6.4%US$1.25US$1.10n/a2
Oct ’24US$1.22
US$1.18
-3.7%
6.4%US$1.25US$1.10n/a2
Sep ’24US$1.18
US$1.18
-0.4%
6.4%US$1.25US$1.10n/a2
Aug ’24US$1.13
US$1.48
+31.3%
24.7%US$2.00US$1.20n/a3
Jul ’24US$0.78
US$1.57
+100.3%
20.2%US$2.00US$1.25n/a3
Jun ’24US$0.91
US$1.57
+72.7%
20.2%US$2.00US$1.25US$0.793
May ’24US$1.43
US$2.76
+93.2%
47.1%US$5.00US$1.80US$0.894
Apr ’24US$1.73
US$2.76
+59.7%
47.1%US$5.00US$1.80US$1.014
Mar ’24US$1.65
US$2.91
+76.5%
49.4%US$5.00US$1.50US$0.924
Feb ’24US$2.04
US$2.91
+42.8%
49.4%US$5.00US$1.50US$1.004
Jan ’24US$1.55
US$3.63
+133.9%
29.9%US$5.00US$2.00US$0.924
Dec ’23US$2.82
US$3.63
+28.5%
29.9%US$5.00US$2.00US$0.824
Nov ’23US$2.75
US$4.94
+79.5%
61.2%US$10.00US$2.00US$0.964
Oct ’23US$1.94
US$5.06
+161.0%
57.4%US$10.00US$2.50US$1.224
Sep ’23US$3.11
US$5.06
+62.8%
57.4%US$10.00US$2.50US$1.184
Aug ’23US$3.21
US$9.83
+206.3%
53.3%US$18.00US$4.00US$1.136
Jul ’23US$3.48
US$10.50
+201.7%
44.6%US$18.00US$4.00US$0.786
Jun ’23US$6.52
US$11.00
+68.7%
37.1%US$18.00US$7.00US$0.916

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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